Schroder ISF All China Cred.Inc.B
LU2070009142
Schroder ISF All China Cred.Inc.B/ LU2070009142 /
| NAV04.06.2024 |
Zm.+0,2790 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 94,4235USD |
+0,30% |
z reinwestycją |
Obligacje
Wielkie Chiny
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Wielkie Chiny |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JP Morgan Asian Credit, China Index und dem iBoxx ChinaBond Corporates IG |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Peng Fong Ng |
| Aktywa: |
31,03 mln
USD
|
| Data startu: |
12.11.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,10% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Schroder IM (EU) |
| Adres: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.schroders.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
98,30% |
| Gotówka |
|
1,25% |
| Inne |
|
0,45% |
Kraje
| Hong Kong, Chiny |
|
20,21% |
| Kajmany |
|
19,58% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
18,59% |
| Chiny |
|
11,71% |
| Australia |
|
5,78% |
| Wielka Brytania |
|
5,24% |
| Singapur |
|
3,04% |
| Japonia |
|
2,28% |
| Makao |
|
1,86% |
| Holandia |
|
1,78% |
| Bermudy |
|
1,32% |
| Gotówka |
|
1,25% |
| Inne |
|
7,36% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
98,57% |
| Juan renminbi chiński |
|
1,43% |
