Schroder ISF All China Cred.Inc.B
LU2070009142
Schroder ISF All China Cred.Inc.B/ LU2070009142 /
| NAV2024. 06. 05. |
Vált.+0,0687 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 94,4922USD |
+0,07% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Kína (nagyobb)
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Kína (nagyobb) |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
JP Morgan Asian Credit, China Index und dem iBoxx ChinaBond Corporates IG |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Peng Fong Ng |
| Alap forgalma: |
31,02 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2019. 11. 12. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,10% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
| Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
98,30% |
| Készpénz |
|
1,25% |
| Egyéb |
|
0,45% |
Országok
| Hong Kong, Kína |
|
20,21% |
| Kajmán-szigetek |
|
19,58% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
18,59% |
| Kína |
|
11,71% |
| Ausztrália |
|
5,78% |
| Egyesült Királyság |
|
5,24% |
| Szingapúr |
|
3,04% |
| Japán |
|
2,28% |
| Makaó |
|
1,86% |
| Hollandia |
|
1,78% |
| Bermuda |
|
1,32% |
| Készpénz |
|
1,25% |
| Egyéb |
|
7,36% |
Devizák
| US Dollár |
|
98,57% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
1,43% |
