NAV16/05/2024 Diferencia+0.0904 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
94.0384USD +0.10% reinvestment Bonds Greater China Schroder IM (EU) 

Estrategia de inversión

Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anleihen von Unternehmen in Festlandchina, Hongkong und Macau. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen in Festlandchina, Hongkong und Macau. Der Fonds kann wie folgt investieren: mehr als 50 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating); bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere ; bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen (einschließlich CoCo- Bonds); bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds und bis zu 30 % in handelbare Einlagenzertifikate; Der Fonds kann über das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII")- Programm oder über regulierte Märkte (einschließlich CIBM über Bond Connect) in Festlandchina investieren.
 

Objetivo de inversión

Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anleihen von Unternehmen in Festlandchina, Hongkong und Macau.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Greater China
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: JP Morgan Asian Credit, China Index und dem iBoxx ChinaBond Corporates IG
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: J.P. Morgan SE
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Peng Fong Ng
Volumen de fondo: 31 millones  USD
Fecha de fundación: 12/11/2019
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 1.10%
Inversión mínima: 1,000.00 USD
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Schroder IM (EU)
Dirección: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
País: Luxembourg
Internet: www.schroders.com
 

Activos

Bonds
 
98.30%
Cash
 
1.25%
Otros
 
0.45%

Países

Hong Kong, SAR of China
 
20.21%
Cayman Islands
 
19.58%
Virgin Islands (British)
 
18.59%
China
 
11.71%
Australia
 
5.78%
United Kingdom
 
5.24%
Singapore
 
3.04%
Japan
 
2.28%
Macao
 
1.86%
Netherlands
 
1.78%
Bermuda
 
1.32%
Cash
 
1.25%
Otros
 
7.36%

Divisas

US Dollar
 
98.57%
Chinese Yuan Renminbi
 
1.43%