Schroder ISF All China Cred.Inc.B H
LU2070009225
Schroder ISF All China Cred.Inc.B H/ LU2070009225 /
NAV29/05/2024 |
Diferencia-0.1887 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
88.6322EUR |
-0.21% |
reinvestment |
Bonds
Greater China
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Estrategia de inversión
Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anleihen von Unternehmen in Festlandchina, Hongkong und Macau.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen in Festlandchina, Hongkong und Macau. Der Fonds kann wie folgt investieren: mehr als 50 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating); bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere ; bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen (einschließlich CoCo- Bonds); bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds und bis zu 30 % in handelbare Einlagenzertifikate; Der Fonds kann über das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII")- Programm oder über regulierte Märkte (einschließlich CIBM über Bond Connect) in Festlandchina investieren.
Objetivo de inversión
Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anleihen von Unternehmen in Festlandchina, Hongkong und Macau.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Greater China |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
JP Morgan Asian Credit, China Index und dem iBoxx ChinaBond Corporates IG |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
J.P. Morgan SE |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
Peng Fong Ng |
Volumen de fondo: |
30.73 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
12/11/2019 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
1.10% |
Inversión mínima: |
1,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Schroder IM (EU) |
Dirección: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Activos
Bonds |
|
98.30% |
Cash |
|
1.25% |
Otros |
|
0.45% |
Países
Hong Kong, SAR of China |
|
20.21% |
Cayman Islands |
|
19.58% |
Virgin Islands (British) |
|
18.59% |
China |
|
11.71% |
Australia |
|
5.78% |
United Kingdom |
|
5.24% |
Singapore |
|
3.04% |
Japan |
|
2.28% |
Macao |
|
1.86% |
Netherlands |
|
1.78% |
Bermuda |
|
1.32% |
Cash |
|
1.25% |
Otros |
|
7.36% |