Schroder ISF US Smaller Com.I.A1 Acc USD
LU0133716109
Schroder ISF US Smaller Com.I.A1 Acc USD/ LU0133716109 /
NAV2024. 04. 26. |
Vált.+1,9754 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
189,6649USD |
+1,05% |
Újrabefektetés |
Részvény
Vegyes szektorok
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
Russell 2000 Lagged (Net TR) Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Joanna Wald, Rob Kaynor |
Alap forgalma: |
296,04 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2001. 08. 31. |
Befektetési fókusz: |
Small Cap |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
4,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,30% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
Részvények |
|
97,13% |
Készpénz |
|
2,87% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
86,08% |
Kanada |
|
3,68% |
Készpénz |
|
2,87% |
Puerto Rico |
|
2,43% |
Izrael |
|
1,12% |
Thaiföld |
|
0,91% |
Kajmán-szigetek |
|
0,88% |
Egyéb |
|
2,03% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
27,70% |
Egészségügy |
|
25,27% |
Ipar |
|
13,10% |
Árupiac |
|
11,03% |
Pénzügy |
|
7,59% |
Fogyasztói javak |
|
6,01% |
Készpénz |
|
2,87% |
Ingatlanok |
|
2,59% |
Szállító |
|
1,81% |
Egyéb |
|
2,03% |