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Schroder ISF US S&M C.Eq.I Dis EUR H/  LU0501221401  /

Fonds
NAV07.06.2024 Diff.-2,5113 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
344,4911EUR -0,72% ausschüttend Aktien Branchenmix Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - 6,68 3,43 4,14 -0,18 -1,64 -0,46 2,38 -1,32 1,84 -1,69 4,42 +14,01%
2022 -8,70 0,93 2,77 -6,29 0,09 -9,11 8,83 -2,34 -9,37 8,23 2,39 -1,53 -15,14%
2023 5,90 0,03 -3,88 -1,36 -1,82 6,83 1,68 -0,96 -5,29 -8,38 10,18 9,02 +10,58%
2024 -0,54 3,30 3,75 -4,88 0,88 -0,24 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,05% 13,10% 13,88% 18,26% -%
Sharpe Ratio 0,08 1,19 0,52 -0,22 -
Bester Monat +9,02% +9,02% +10,18% +10,18% -
Schlechtester Monat -4,88% -4,88% -8,38% -9,37% -
Maximaler Verlust -7,63% -7,63% -15,14% -24,04% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 510,4748 +12,19% +2,98%
Schroder International Selection... ausschüttend 468,1963 +12,19% +2,98%
Schroder International Selection... thesaurierend 469,8565 +11,01% +15,65%
Schroder International Selection... thesaurierend 645,1123 +13,42% +6,39%
Schroder International Selection... thesaurierend 266,8281 +9,82% -4,21%
Schroder ISF US S&M C.Eq.I Dis E... ausschüttend 344,4911 +11,01% -1,01%
Schroder ISF US S&M C.Eq.IZ Acc ... thesaurierend 486,1467 +11,38% +16,80%
Schroder ISF US S&M C.Eq.X Acc U... thesaurierend 509,8374 +12,08% +2,68%
Schroder ISF US S&M C.Eq.Z Acc U... thesaurierend 462,2416 +12,31% +3,31%
Schroder International Selection... thesaurierend 271,2878 +9,93% -
Schroder International Selection... thesaurierend 478,3400 +11,12% -
Schroder International Selection... thesaurierend 399,4022 +10,73% -0,97%
Schroder International Selection... thesaurierend 412,0091 +10,23% +13,23%
Schroder International Selection... thesaurierend 368,4761 +9,57% +11,21%
Schroder International Selection... thesaurierend 217,0660 +8,41% -7,87%
Schroder ISF US S&M C.Eq.S Dis U... ausschüttend 492,0103 +12,58% +3,36%
Schroder ISF US S&M C.Eq.S Acc U... thesaurierend 532,6176 +12,58% +4,06%
Schroder International Selection... ausschüttend 406,5733 +11,40% +0,84%
Schroder International Selection... thesaurierend 448,9464 +11,40% +0,84%
Schroder International Selection... thesaurierend 239,5367 +9,05% -6,18%
Schroder International Selection... thesaurierend 411,3832 +10,85% -0,67%
Schroder International Selection... thesaurierend 378,8276 +9,68% +11,55%
Schroder ISF US S&M C.Eq.A1 Acc ... thesaurierend 221,6991 +8,52% -7,56%

Performance

lfd. Jahr  
+2,04%
6 Monate  
+9,24%
1 Jahr  
+11,01%
3 Jahre
  -1,01%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+9,16%
Jahr
2023  
+10,58%
2022
  -15,14%
2021  
+14,01%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 2,92 EUR
15.12.2022 2,71 EUR
16.12.2021 2,55 EUR