RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund US Large Cap A Distribution USD AV/  LU0006306889  /

Fonds
NAV2024. 05. 03. Vált.+3,1647 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
266,8636USD +1,20% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
1993 - - - - - - - - 3,35 2,50 -0,11 2,18 -
1994 4,27 -2,07 -3,82 -0,79 0,88 -3,33 3,56 4,49 -1,80 -1,60 -1,70 1,84 -
1995 2,35 3,14 2,03 1,07 1,61 3,83 4,08 0,42 5,77 -2,33 5,36 1,16 -
1996 3,13 4,18 1,69 0,83 0,57 -0,29 -4,91 5,31 4,97 0,66 8,84 0,11 -
1997 3,61 -0,02 -0,42 -2,63 8,00 2,14 5,79 -4,42 4,14 -3,78 4,34 2,83 +20,45%
1998 1,69 5,89 2,98 0,84 1,05 4,12 1,83 -5,61 -3,95 3,80 10,87 2,91 +28,66%
1999 -0,78 -2,16 2,82 2,48 -2,22 3,42 -2,29 -2,92 -3,68 6,93 3,09 2,71 +7,00%
2000 -8,95 -1,58 6,62 -3,42 -5,36 0,72 0,15 8,15 -1,19 -7,72 -9,68 2,61 -19,49%
2001 3,28 -11,23 -9,74 9,56 0,77 -2,29 -3,03 -7,17 -11,49 5,70 8,41 1,35 -17,41%
2002 -6,55 0,45 2,64 -8,94 -0,32 -9,61 -11,08 1,15 -12,65 6,70 4,95 -6,65 -35,08%
2003 -4,29 -1,14 2,05 5,78 3,37 3,16 1,08 1,29 0,21 3,74 1,11 4,85 +22,90%
2004 2,11 0,94 -1,58 -0,61 -0,35 1,55 -2,68 -0,57 0,47 1,72 5,18 2,87 +9,17%
2005 -3,07 2,88 -2,15 -2,10 3,88 0,52 3,45 -2,47 1,60 -3,13 4,20 0,60 +3,83%
2006 3,03 0,03 0,83 1,16 -3,59 1,42 0,64 2,66 2,61 2,12 1,84 0,84 +14,29%
2007 0,77 -1,07 1,39 4,50 2,23 -1,43 -1,95 -0,96 4,49 0,03 -2,75 -0,17 +4,86%
2008 -9,40 3,77 -3,23 6,91 -0,12 -8,06 -0,94 3,33 -16,31 -15,52 -6,84 0,74 -39,33%
2009 -2,09 -10,77 7,12 11,54 2,31 2,48 5,74 3,77 4,26 -0,53 3,25 3,86 +33,56%
2010 -3,75 1,39 6,69 2,41 -9,96 -4,87 4,73 -4,68 9,58 3,95 -0,17 6,73 +10,65%
2011 2,62 3,25 0,49 1,86 -1,56 -2,10 -0,82 -6,60 -8,01 10,98 -2,74 2,45 -1,50%
2012 4,58 5,62 2,41 0,59 -7,09 2,63 2,47 2,30 2,57 -1,23 0,53 -0,84 +14,85%
2013 6,25 0,86 2,80 1,06 3,43 -2,22 5,23 -2,41 3,69 4,74 2,58 2,47 +32,02%
2014 -3,00 4,90 -0,10 -0,44 3,17 2,96 0,25 1,82 -1,03 0,89 2,78 0,16 +12,80%
2015 -4,03 6,29 -0,09 0,82 -0,01 -2,04 2,87 -6,64 -4,37 9,83 0,18 -1,49 +0,20%
2016 -8,09 1,15 5,32 0,82 1,94 -1,15 4,28 0,42 -1,38 -0,83 2,42 1,83 +6,26%
2017 1,91 3,89 -0,03 1,19 1,20 -0,03 1,71 -0,47 1,54 2,73 2,25 2,08 +19,43%
2018 6,51 -2,65 -5,35 3,70 2,59 -0,84 2,24 3,08 0,27 -7,95 1,25 -8,41 -6,62%
2019 7,13 4,14 0,53 3,59 -7,25 6,11 3,71 -3,67 -0,36 2,92 3,71 2,78 +24,87%
2020 0,52 -11,14 -8,59 13,38 4,25 0,91 8,20 7,67 -4,86 -0,79 9,20 2,29 +19,63%
2021 0,02 4,42 4,07 6,18 1,04 2,21 1,81 2,32 -2,17 4,03 -0,82 2,83 +28,86%
2022 -4,61 -2,52 5,05 -6,55 -1,04 -8,32 6,62 -2,33 -8,15 7,35 1,85 -3,12 -16,08%
2023 3,70 -1,45 0,86 2,28 1,81 4,11 4,29 0,05 -4,23 -2,60 8,99 3,72 +22,94%
2024 4,02 4,52 4,24 -3,50 0,83 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,23% 12,15% 12,73% 17,18% 18,67%
Sharpe ráta 2,28 3,19 1,93 0,26 0,53
Legjobb hónap +4,52% +8,99% +8,99% +8,99% +13,38%
Legrosszabb hónap -3,50% -3,50% -4,23% -8,32% -11,14%
Maximális veszteség -5,31% -5,31% -7,49% -22,93% -30,11%
Túlteljesítés +12,85% - +13,90% +13,20% +10,62%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 369,3773 +29,29% +30,17%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 317,2296 +29,30% +30,17%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 340,4371 +32,23% +45,27%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 367,4217 +26,62% +21,43%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 454,1357 +30,32% +33,27%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... Újrabefektetés 362,6483 +32,93% +47,61%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... Újrabefektetés 233,3130 +28,86% +45,62%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... Újrabefektetés 411,2378 +30,00% +32,28%
Schroder ISF US Large Cap X Dis ... Osztalékfizetés 222,5724 +28,85% +45,63%
Schroder ISF US Large Cap C Acc ... Újrabefektetés 161,2855 +28,17% +43,28%
Schroder ISF US Large Cap C Acc ... Újrabefektetés 2 442,2917 +26,35% +20,82%
Schroder ISF US Large Cap IZ Acc... Újrabefektetés 373,6392 +29,61% +31,09%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 341,4130 +32,12% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 253,1378 +27,57% +25,01%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 278,2814 +31,23% +42,02%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 234,4577 +30,44% +39,49%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 294,2564 +24,90% +16,62%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... Újrabefektetés 362,7971 +32,94% +47,56%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... Újrabefektetés 232,7004 +28,78% +45,38%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... Újrabefektetés 410,0962 +29,92% +32,05%
Schroder ISF US Large Cap Y Dis ... Osztalékfizetés 221,9891 +28,78% +45,39%
Schroder ISF US Large Cap S Acc ... Újrabefektetés 379,3574 +29,53% +30,86%
Schroder ISF US Large Cap S Dis ... Osztalékfizetés 341,0642 +29,53% +29,64%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 326,4084 +25,67% +18,77%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 238,3720 +30,25% +38,87%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 257,8918 +27,37% +24,44%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 3 205,9080 +29,04% +65,65%
Schroder ISF US Large Cap A Dis ... Osztalékfizetés 205,4211 +27,21% +40,11%
Schroder ISF US Large Cap A1 Acc... Újrabefektetés 288,4465 +24,72% +16,11%
Schroder ISF US Large Cap A Acc ... Újrabefektetés 558,8015 +29,00% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 301,1666 +28,33% +27,27%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 266,8636 +28,34% +27,28%

Teljesítmény

YTD  
+10,27%
6 Hónap  
+19,22%
1 Év  
+28,34%
3 Év  
+27,28%
5 Év  
+90,85%
Kezdettől  
+749,20%
Év
2023  
+22,94%
2022
  -16,08%
2021  
+28,86%
2020  
+19,63%
2019  
+24,87%
2018
  -6,62%
2017  
+19,43%
2016  
+6,26%
2015  
+0,20%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 2,48 USD
2022. 12. 15. 2,57 USD
2021. 12. 16. 2,25 USD
2020. 12. 17. 1,40 USD
2019. 12. 19. 1,92 USD
2018. 12. 20. 1,64 USD
2017. 12. 21. 1,47 USD
2016. 12. 15. 1,40 USD
2015. 12. 17. 1,32 USD
2014. 12. 18. 1,17 USD
2014. 01. 16. 1,12 USD
2008. 12. 30. 0,01 USD
1999. 01. 04. 0,01 USD
1998. 01. 02. 0,15 USD
1997. 01. 31. 0,09 USD
1996. 07. 01. 0,02 USD
1996. 01. 31. 0,02 USD