RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund US Large Cap A1 Accumulation EUR/  LU0248185273  /

Fonds
NAV2024. 05. 23. Vált.+1,5598 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
248,6772EUR +0,63% Újrabefektetés Részvény Vegyes szektorok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - - - -2,54 -5,93 2,30 0,32 1,91 4,29 1,66 -2,00 0,96 -
2007 2,55 -3,21 0,60 2,05 3,36 -1,80 -3,45 -0,91 0,75 -1,73 -4,93 0,06 -6,82%
2008 -10,29 1,56 -7,29 8,57 0,26 -9,61 -0,53 9,99 -13,60 -5,33 -7,13 -7,48 -36,09%
2009 5,65 -9,16 1,27 12,30 -4,09 2,44 5,56 2,48 1,94 -1,85 1,64 8,28 +27,74%
2010 -0,71 4,08 7,28 3,66 -2,61 -4,39 -1,62 -2,37 1,81 2,12 6,83 3,70 +18,39%
2011 -0,02 2,15 -1,90 -2,80 1,59 -2,84 0,24 -7,41 -1,48 6,85 0,64 6,85 +0,99%
2012 2,76 3,44 3,11 1,42 -0,99 0,35 5,59 -0,30 0,00 -1,76 0,54 -2,63 +11,81%
2013 3,45 4,22 5,07 -0,92 4,07 -3,02 4,10 -2,48 1,14 4,15 2,62 1,12 +25,71%
2014 -1,15 2,57 0,01 -1,03 4,95 2,58 2,26 3,28 3,54 1,49 2,96 2,99 +27,15%
2015 2,80 7,09 4,25 -2,98 1,76 -4,25 4,27 -8,11 -4,16 11,23 4,58 -4,78 +10,35%
2016 -7,54 0,90 0,59 0,53 4,26 -0,85 3,87 0,52 -1,82 1,17 5,41 2,60 +9,37%
2017 -0,17 5,40 -0,87 -1,04 -1,66 -1,76 -1,14 -1,45 1,59 4,33 0,31 0,94 +4,27%
2018 2,36 -0,75 -6,18 5,62 6,17 -0,67 1,45 3,80 0,68 -5,86 0,85 -9,18 -2,95%
2019 6,61 5,07 1,82 3,67 -6,79 3,92 5,81 -2,74 0,86 0,55 5,12 0,47 +26,23%
2020 2,12 -10,64 -8,53 14,30 1,81 0,13 2,34 6,79 -3,10 -0,65 6,40 -0,26 +8,62%
2021 1,10 4,55 7,53 2,95 0,56 4,31 1,77 2,61 -0,14 3,66 1,38 2,90 +38,42%
2022 -3,33 -2,74 6,03 -1,53 -2,54 -5,91 9,02 -0,84 -5,80 5,79 -2,81 -5,99 -11,40%
2023 1,89 0,51 -1,55 1,32 4,64 1,97 3,01 1,40 -1,82 -2,66 5,79 2,36 +17,82%
2024 5,79 4,66 4,39 -2,51 4,25 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,41% 10,64% 11,41% 15,21% 17,47%
Sharpe ráta 4,16 3,84 2,25 0,65 0,67
Legjobb hónap +5,79% +5,79% +5,79% +9,02% +14,30%
Legrosszabb hónap -2,51% -2,51% -2,66% -5,99% -10,64%
Maximális veszteség -4,16% -4,16% -6,31% -16,30% -30,15%
Túlteljesítés +13,69% - +14,40% +18,10% +14,05%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 387,7687 +32,48% +36,65%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 333,0273 +32,49% +36,67%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 355,4443 +31,43% +53,78%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 385,3654 +29,79% +27,49%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 476,9525 +33,53% +39,92%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... Újrabefektetés 378,7466 +32,12% +56,25%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... Újrabefektetés 242,5775 +29,52% +54,26%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... Újrabefektetés 431,8404 +33,20% +38,88%
Schroder ISF US Large Cap X Dis ... Osztalékfizetés 231,4103 +29,51% +54,26%
Schroder ISF US Large Cap C Acc ... Újrabefektetés 167,6399 +28,82% +51,78%
Schroder ISF US Large Cap C Acc ... Újrabefektetés 2 561,1790 +29,48% +26,85%
Schroder ISF US Large Cap IZ Acc... Újrabefektetés 392,2941 +32,80% +37,63%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 356,4493 +31,32% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 265,5466 +30,71% +31,25%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 290,4298 +30,43% +50,34%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 244,6132 +29,65% +47,66%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 308,4000 +28,04% +22,44%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... Újrabefektetés 378,9082 +32,14% +56,21%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... Újrabefektetés 241,9333 +29,44% +54,01%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... Újrabefektetés 430,6270 +33,12% +38,64%
Schroder ISF US Large Cap Y Dis ... Osztalékfizetés 230,7966 +29,44% +54,01%
Schroder ISF US Large Cap S Acc ... Újrabefektetés 398,2836 +32,72% +37,39%
Schroder ISF US Large Cap S Dis ... Osztalékfizetés 358,0804 +32,72% +36,11%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 342,2093 +28,82% +24,69%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 248,6772 +29,46% +47,00%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 270,5115 +30,51% +30,66%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 3 294,0759 +27,22% +69,73%
Schroder ISF US Large Cap A Dis ... Osztalékfizetés 213,4272 +27,86% +48,42%
Schroder ISF US Large Cap A1 Acc... Újrabefektetés 302,2860 +27,85% +21,91%
Schroder ISF US Large Cap A Acc ... Újrabefektetés 586,4077 +32,03% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 316,0323 +31,49% +33,63%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 280,0365 +31,50% +33,63%

Teljesítmény

YTD  
+17,47%
6 Hónap  
+19,98%
1 Év  
+29,46%
3 Év  
+47,00%
5 Év  
+105,55%
10 Év  
+248,68%
Kezdettől  
+367,26%
Év
2023  
+17,82%
2022
  -11,40%
2021  
+38,42%
2020  
+8,62%
2019  
+26,23%
2018
  -2,95%
2017  
+4,27%
2016  
+9,37%
2015  
+10,35%