Schroder ISF US Dollar Liq.IZ Acc USD/ LU2016221587 /
| Стоимость чистых активов14.05.2024 | Изменение+0.0173 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 122.6099USD | +0.01% | reinvestment | Money Market Worldwide | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.13 | - |
| 2020 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | +0.49% |
| 2021 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.16% |
| 2022 | -0.03 | -0.06 | -0.06 | -0.02 | 0.06 | -0.09 | 0.07 | 0.17 | 0.08 | 0.15 | 0.30 | 0.36 | +0.95% |
| 2023 | 0.33 | 0.29 | 0.41 | 0.31 | 0.31 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | +4.84% |
| 2024 | 0.43 | 0.37 | 0.41 | 0.43 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.14% | 0.15% | 0.15% | 0.21% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 10.17 | 10.14 | 8.89 | -6.19 | - |
| Лучший месяц | +0.48% | +0.48% | +0.48% | +0.48% | +0.48% |
| Худший месяц | +0.20% | +0.20% | +0.20% | -0.09% | -0.09% |
| Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.40% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | reinvestment | 122.5645 | +5.16% | +7.60% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 128.6880 | +5.39% | +8.33% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 129.5665 | +5.89% | +20.80% | |
| Schroder ISF US Dollar Liq.IZ Ac... | reinvestment | 122.6099 | +5.17% | +7.67% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 118.0262 | +5.14% | +7.54% | |
| Schroder ISF US Dollar Liq.B Acc... | reinvestment | 129.3079 | +5.87% | +20.73% | |
| Schroder ISF US Dollar Liq.A1 Ac... | reinvestment | 115.0854 | +5.14% | +7.53% | |
| Schroder ISF US Dollar Liq.A Acc... | reinvestment | 129.3098 | +5.87% | +20.73% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 118.7771 | +5.14% | +7.53% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.86% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.62% | ||
| 1 год | +5.17% | ||
| 3 года | +7.67% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +8.83% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.84% | ||
| 2022 | +0.95% | ||
| 2021 | -0.16% | ||
| 2020 | +0.49% | ||
