RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF US Dollar Liq.IZ Acc USD/  LU2016221587  /

Fonds
NAV2024. 05. 13. Vált.+0,0334 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
122,5926USD +0,03% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - 0,15 0,18 0,12 0,13 -
2020 0,13 0,13 0,14 0,11 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 -0,01 -0,02 -0,01 +0,49%
2021 -0,01 -0,01 0,00 0,00 -0,02 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,16%
2022 -0,03 -0,06 -0,06 -0,02 0,06 -0,09 0,07 0,17 0,08 0,15 0,30 0,36 +0,95%
2023 0,33 0,29 0,41 0,31 0,31 0,42 0,41 0,41 0,43 0,46 0,47 0,48 +4,84%
2024 0,43 0,37 0,41 0,43 0,19 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,14% 0,15% 0,15% 0,21% -%
Sharpe ráta 10,23 10,19 8,96 -6,16 -
Legjobb hónap +0,48% +0,48% +0,48% +0,48% +0,48%
Legrosszabb hónap +0,19% +0,19% +0,19% -0,09% -0,09%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% -0,40% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 122,5473 +5,14% +7,58%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 128,6691 +5,38% +8,31%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 129,6203 +5,94% +20,39%
Schroder ISF US Dollar Liq.IZ Ac... Újrabefektetés 122,5926 +5,15% +7,66%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 118,0097 +5,12% +7,52%
Schroder ISF US Dollar Liq.B Acc... Újrabefektetés 129,3617 +5,92% +20,32%
Schroder ISF US Dollar Liq.A1 Ac... Újrabefektetés 115,0694 +5,12% +7,52%
Schroder ISF US Dollar Liq.A Acc... Újrabefektetés 129,3636 +5,92% +20,31%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 118,7605 +5,12% +7,52%

Teljesítmény

YTD  
+1,85%
6 Hónap  
+2,61%
1 Év  
+5,15%
3 Év  
+7,66%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+8,82%
Év
2023  
+4,84%
2022  
+0,95%
2021
  -0,16%
2020  
+0,49%