Schroder ISF US Dollar Liq.IZ Acc USD/ LU2016221587 /
| Стоимость чистых активов20.09.2024 | Изменение+0.0489 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 124.9930USD | +0.04% | reinvestment | Money Market Worldwide | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.13 | - |
| 2020 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | +0.49% |
| 2021 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.16% |
| 2022 | -0.03 | -0.06 | -0.06 | -0.02 | 0.06 | -0.09 | 0.07 | 0.17 | 0.08 | 0.15 | 0.30 | 0.36 | +0.95% |
| 2023 | 0.33 | 0.29 | 0.41 | 0.31 | 0.31 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | +4.84% |
| 2024 | 0.43 | 0.37 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.39 | 0.48 | 0.47 | 0.34 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.15% | 0.16% | 0.15% | 0.22% | 0.20% |
| Коэффициент Шарпа | 12.94 | 12.57 | 12.93 | -1.29 | -6.94 |
| Лучший месяц | +0.48% | +0.48% | +0.48% | +0.48% | +0.48% |
| Худший месяц | +0.34% | +0.34% | +0.34% | -0.09% | -0.09% |
| Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.35% | -0.49% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | reinvestment | 124.9348 | +5.43% | +9.76% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 131.2805 | +5.67% | +10.50% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 127.6828 | +0.93% | +15.06% | |
| Schroder ISF US Dollar Liq.IZ Ac... | reinvestment | 124.9930 | +5.45% | +9.83% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 120.3002 | +5.41% | +9.69% | |
| Schroder ISF US Dollar Liq.B Acc... | reinvestment | 127.4178 | +0.91% | +14.99% | |
| Schroder ISF US Dollar Liq.A1 Ac... | reinvestment | 117.3026 | +5.41% | +9.69% | |
| Schroder ISF US Dollar Liq.A Acc... | reinvestment | 127.4197 | +0.91% | +14.99% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 121.0652 | +5.41% | +9.69% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.84% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.73% | ||
| 1 год | +5.45% | ||
| 3 года | +9.83% | ||
| 5 лет | +10.79% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +10.95% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.84% | ||
| 2022 | +0.95% | ||
| 2021 | -0.16% | ||
| 2020 | +0.49% | ||
