DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity I Accumulation USD/  LU0136044103  /

Fonds
NAV17.05.2024 Diff.+0,0364 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
128,7628USD +0,03% thesaurierend Geldmarkt weltweit Schroder IM (EU) ▶
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2002 - - - - - - - 0,11 0,13 0,13 0,09 0,09 -
2003 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,07 0,07 0,05 0,10 0,09 0,10 +0,98%
2004 0,08 0,07 0,11 0,08 0,04 0,12 0,14 0,15 0,13 0,14 0,18 0,23 +1,46%
2005 0,24 0,20 0,24 0,28 0,31 0,28 0,26 0,37 0,28 0,34 0,31 0,37 +3,54%
2006 0,44 0,32 0,36 0,43 0,43 0,43 0,51 0,40 0,48 0,47 0,40 0,44 +5,23%
2007 0,48 0,54 0,45 0,40 0,49 0,34 0,37 0,20 -0,07 0,45 -0,13 0,26 +3,87%
2008 0,07 -0,24 -4,48 0,81 0,84 0,68 -0,94 -1,36 -0,31 0,09 -0,94 -1,52 -7,17%
2009 0,05 -0,02 0,08 0,11 0,02 0,07 0,13 0,05 -0,01 0,07 0,04 0,02 +0,61%
2010 0,10 0,03 0,04 0,00 0,05 0,01 0,05 0,02 -0,01 0,01 0,04 0,00 +0,33%
2011 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 -0,01 0,01 -0,01 0,01 0,00 -0,02 +0,03%
2012 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 -0,01 0,02 0,00 0,01 -0,01 0,03 0,03 +0,10%
2013 0,02 0,00 0,00 0,04 -0,02 -0,02 0,04 -0,02 0,05 -0,01 0,03 0,00 +0,10%
2014 0,03 0,01 0,02 0,07 0,05 0,00 -0,01 0,03 0,02 0,02 0,03 -0,04 +0,22%
2015 0,11 -0,03 0,05 0,04 0,03 0,01 0,01 0,01 0,04 0,01 -0,01 0,01 +0,27%
2016 0,04 0,06 0,06 0,04 0,02 0,13 -0,02 0,04 0,07 0,04 -0,01 0,05 +0,53%
2017 0,09 0,08 0,03 0,03 0,13 0,07 0,12 0,09 0,07 0,09 0,04 0,08 +0,91%
2018 0,11 0,07 0,11 0,18 0,21 0,15 0,18 0,22 0,14 0,18 0,20 0,17 +1,94%
2019 0,25 0,22 0,23 0,22 0,22 0,21 0,20 0,20 0,17 0,19 0,14 0,15 +2,42%
2020 0,16 0,14 0,16 0,13 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 +0,73%
2021 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 -0,01 +0,03%
2022 -0,01 -0,03 -0,05 -0,01 0,08 -0,08 0,09 0,19 0,10 0,16 0,31 0,39 +1,15%
2023 0,35 0,31 0,43 0,33 0,33 0,43 0,43 0,43 0,45 0,48 0,49 0,50 +5,07%
2024 0,45 0,39 0,43 0,45 0,26 - - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,14% 0,15% 0,15% 0,21% 0,19%
Sharpe Ratio 11,71 10,94 10,48 -5,11 -9,30
Bester Monat +0,50% +0,50% +0,50% +0,50% +0,50%
Schlechtester Monat +0,26% +0,26% +0,26% -0,08% -0,08%
Maximaler Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,19% -0,19%
Outperformance +0,06% - +0,11% +0,92% +1,49%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 122,6335 +5,20% +7,66%
Schroder International Selection... thesaurierend 128,7628 +5,44% +8,39%
Schroder International Selection... thesaurierend 129,1552 +5,02% +20,55%
Schroder ISF US Dollar Liq.IZ Ac... thesaurierend 122,6793 +5,21% +7,74%
Schroder International Selection... thesaurierend 118,0925 +5,18% +7,60%
Schroder ISF US Dollar Liq.B Acc... thesaurierend 128,8973 +5,00% +20,48%
Schroder ISF US Dollar Liq.A1 Ac... thesaurierend 115,1501 +5,18% +7,60%
Schroder ISF US Dollar Liq.A Acc... thesaurierend 128,8992 +5,00% +20,47%
Schroder International Selection... thesaurierend 118,8437 +5,18% +7,60%

Performance

lfd. Jahr  
+1,99%
6 Monate  
+2,70%
1 Jahr  
+5,44%
3 Jahre  
+8,39%
5 Jahre  
+10,71%
10 Jahre  
+16,07%
seit Beginn  
+27,29%
Jahr
2023  
+5,07%
2022  
+1,15%
2021  
+0,03%
2020  
+0,73%
2019  
+2,42%
2018  
+1,94%
2017  
+0,91%
2016  
+0,53%
2015  
+0,27%