Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity I Accumulation USD/ LU0136044103 /
NAV07.06.2024 | Diff.+0,0351 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
129,1551USD | +0,03% | thesaurierend | Geldmarkt weltweit | Schroder IM (EU) ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | - | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,09 | 0,09 | - |
2003 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | +0,98% |
2004 | 0,08 | 0,07 | 0,11 | 0,08 | 0,04 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,13 | 0,14 | 0,18 | 0,23 | +1,46% |
2005 | 0,24 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,31 | 0,28 | 0,26 | 0,37 | 0,28 | 0,34 | 0,31 | 0,37 | +3,54% |
2006 | 0,44 | 0,32 | 0,36 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,51 | 0,40 | 0,48 | 0,47 | 0,40 | 0,44 | +5,23% |
2007 | 0,48 | 0,54 | 0,45 | 0,40 | 0,49 | 0,34 | 0,37 | 0,20 | -0,07 | 0,45 | -0,13 | 0,26 | +3,87% |
2008 | 0,07 | -0,24 | -4,48 | 0,81 | 0,84 | 0,68 | -0,94 | -1,36 | -0,31 | 0,09 | -0,94 | -1,52 | -7,17% |
2009 | 0,05 | -0,02 | 0,08 | 0,11 | 0,02 | 0,07 | 0,13 | 0,05 | -0,01 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | +0,61% |
2010 | 0,10 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | -0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | +0,33% |
2011 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | -0,02 | +0,03% |
2012 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,03 | 0,03 | +0,10% |
2013 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -0,02 | -0,02 | 0,04 | -0,02 | 0,05 | -0,01 | 0,03 | 0,00 | +0,10% |
2014 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,05 | 0,00 | -0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | -0,04 | +0,22% |
2015 | 0,11 | -0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | +0,27% |
2016 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,13 | -0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | -0,01 | 0,05 | +0,53% |
2017 | 0,09 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 0,07 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,09 | 0,04 | 0,08 | +0,91% |
2018 | 0,11 | 0,07 | 0,11 | 0,18 | 0,21 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,14 | 0,18 | 0,20 | 0,17 | +1,94% |
2019 | 0,25 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,17 | 0,19 | 0,14 | 0,15 | +2,42% |
2020 | 0,16 | 0,14 | 0,16 | 0,13 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | +0,73% |
2021 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | +0,03% |
2022 | -0,01 | -0,03 | -0,05 | -0,01 | 0,08 | -0,08 | 0,09 | 0,19 | 0,10 | 0,16 | 0,31 | 0,39 | +1,15% |
2023 | 0,35 | 0,31 | 0,43 | 0,33 | 0,33 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,45 | 0,48 | 0,49 | 0,50 | +5,07% |
2024 | 0,45 | 0,39 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,14% | 0,15% | 0,15% | 0,21% | 0,19% |
Sharpe Ratio | 12,25 | 11,27 | 11,81 | -4,31 | -8,75 |
Bester Monat | +0,50% | +0,50% | +0,50% | +0,50% | +0,50% |
Schlechtester Monat | +0,10% | +0,10% | +0,10% | -0,08% | -0,08% |
Maximaler Verlust | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,19% | -0,19% |
Outperformance | +0,06% | - | +0,11% | +0,92% | +1,49% |
Alle Kurse in USD
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | thesaurierend | 122,9911 | +5,30% | +7,99% | |
Schroder International Selection... | thesaurierend | 129,1551 | +5,54% | +8,72% | |
Schroder International Selection... | thesaurierend | 129,6874 | +4,19% | +21,27% | |
Schroder ISF US Dollar Liq.IZ Ac... | thesaurierend | 123,0375 | +5,31% | +8,07% | |
Schroder International Selection... | thesaurierend | 118,4354 | +5,28% | +7,93% | |
Schroder ISF US Dollar Liq.B Acc... | thesaurierend | 129,4269 | +4,17% | +21,20% | |
Schroder ISF US Dollar Liq.A1 Ac... | thesaurierend | 115,4845 | +5,28% | +7,93% | |
Schroder ISF US Dollar Liq.A Acc... | thesaurierend | 129,4288 | +4,17% | +21,20% | |
Schroder International Selection... | thesaurierend | 119,1890 | +5,28% | +7,93% |
Performance
lfd. Jahr | +2,30% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +2,69% | ||
1 Jahr | +5,54% | ||
3 Jahre | +8,72% | ||
5 Jahre | +10,88% | ||
10 Jahre | +16,43% | ||
seit Beginn | +27,67% | ||
Jahr | |||
2023 | +5,07% | ||
2022 | +1,15% | ||
2021 | +0,03% | ||
2020 | +0,73% | ||
2019 | +2,42% | ||
2018 | +1,94% | ||
2017 | +0,91% | ||
2016 | +0,53% | ||
2015 | +0,27% |