Schroder ISF Swiss S&M Cap Eq.A1 Acc CHF
LU0149538414
Schroder ISF Swiss S&M Cap Eq.A1 Acc CHF/ LU0149538414 /
NAV2024. 05. 17. |
Vált.-0,2424 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
48,7305CHF |
-0,50% |
Újrabefektetés |
Részvény
Vegyes szektorok
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to provide capital growth in excess of the Swiss Performance Index Extra after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of small and mid-sized Swiss companies.
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equities of small and mid-sized Swiss companies. These are companies which, at the time of purchase, are considered to be in the bottom 30% by market capitalisation of the Swiss equities market. The fund may also invest up to one-third of its assets directly or indirectly in other securities (including other asset classes), countries, regions, industries or currencies, investment funds, warrants and money market investments, and hold cash (subject to the restrictions provided in the prospectus). The fund may use derivatives with the aim of achieving investment gains, reducing risk or managing the fund more efficiently. The fund is valued with reference to the net asset value of the underlying assets.
Befektetési cél
The fund aims to provide capital growth in excess of the Swiss Performance Index Extra after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of small and mid-sized Swiss companies.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Ország: |
Svájc |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
Swiss Performance Index Extra |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Daniel Lenz, Philipp Bruderer |
Alap forgalma: |
138,83 mill.
CHF
|
Indítás dátuma: |
2002. 06. 28. |
Befektetési fókusz: |
Mid Cap |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
4,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 CHF |
Deposit fees: |
0,30% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
Részvények |
|
99,74% |
Készpénz |
|
0,26% |
Országok
Svájc |
|
99,08% |
Ausztria |
|
0,66% |
Készpénz |
|
0,26% |
Ágazatok
Ipar |
|
28,95% |
Pénzügy |
|
18,79% |
Egészségügy |
|
18,32% |
Fogyasztói javak |
|
17,32% |
IT/Telekommunikáció |
|
8,72% |
Árupiac |
|
3,17% |
Szállító |
|
2,62% |
Ingatlanok |
|
1,85% |
Készpénz |
|
0,26% |