Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity C Accumulation CHF/ LU0149524208 /
| NAV2024. 06. 13. | Vált.-0,2729 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 60,9909CHF | -0,45% | Újrabefektetés | Részvény Vegyes szektorok | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | - | - | - | - | - | - | -10,10 | -2,78 | -14,30 | 0,13 | 5,60 | -4,55 | - |
| 2003 | -9,26 | -3,64 | 4,69 | 12,28 | 2,83 | 4,38 | 4,92 | 9,49 | 1,67 | 12,94 | 0,00 | 2,64 | +49,34% |
| 2004 | 7,71 | 4,36 | -2,05 | 3,14 | 0,08 | 0,08 | -5,30 | -0,49 | 3,55 | -2,87 | 1,64 | 4,69 | +14,70% |
| 2005 | 3,24 | 5,61 | -0,64 | -4,06 | 1,49 | 4,90 | 6,84 | 3,14 | 4,69 | -3,81 | 3,08 | 2,68 | +29,96% |
| 2006 | 5,88 | 5,67 | 4,57 | 4,32 | -5,84 | -2,07 | 2,06 | 6,21 | 3,85 | 5,53 | 2,13 | 7,14 | +46,29% |
| 2007 | 9,83 | -4,03 | 3,89 | 6,27 | 3,42 | 0,57 | -0,27 | -5,28 | -1,60 | 5,45 | -9,14 | 0,98 | +8,85% |
| 2008 | -14,48 | 6,11 | -4,36 | 5,37 | 4,61 | -6,94 | -4,95 | 2,12 | -12,78 | -19,41 | -5,53 | 0,59 | -42,28% |
| 2009 | -4,40 | -13,52 | 1,02 | 17,72 | 8,02 | 1,77 | 4,84 | 8,04 | 5,12 | -2,56 | -1,75 | 4,93 | +29,28% |
| 2010 | 3,85 | -1,40 | 8,20 | 1,58 | -7,29 | -0,48 | 4,43 | -1,15 | 5,64 | 4,11 | 1,99 | 5,99 | +27,45% |
| 2011 | 1,10 | -0,27 | 2,72 | 0,95 | -2,40 | -6,92 | -9,05 | -8,81 | -5,73 | 7,24 | -4,58 | 2,43 | -22,17% |
| 2012 | 6,45 | 4,88 | 1,67 | 3,51 | -5,88 | -1,37 | 3,14 | 0,40 | 2,81 | 1,74 | 0,04 | 2,56 | +21,22% |
| 2013 | 4,57 | 4,57 | 0,46 | 1,17 | 1,31 | -2,55 | 3,41 | 0,59 | 2,19 | 4,85 | 1,63 | 2,78 | +27,73% |
| 2014 | 0,03 | 4,23 | 2,37 | 0,18 | 0,67 | -1,00 | -1,37 | 0,90 | -1,63 | 0,06 | 2,74 | 1,97 | +9,38% |
| 2015 | -8,24 | 10,09 | 4,18 | 1,47 | 0,08 | -4,62 | 4,09 | -4,88 | -1,36 | 5,26 | 4,46 | 1,14 | +10,71% |
| 2016 | -4,27 | 1,46 | 4,12 | 1,36 | 3,37 | -3,81 | 3,99 | 3,39 | 1,96 | 0,38 | -0,24 | 2,31 | +14,47% |
| 2017 | 3,38 | 2,89 | 1,79 | 5,58 | 3,18 | -1,14 | 1,49 | -1,15 | 2,15 | 2,85 | -0,64 | 2,01 | +24,56% |
| 2018 | 3,02 | -3,51 | -2,70 | 3,80 | 0,20 | -0,70 | 1,39 | 0,34 | -1,35 | -5,49 | -5,89 | -6,77 | -16,87% |
| 2019 | 7,80 | 1,86 | 0,63 | 4,94 | -5,01 | 3,91 | -0,69 | -1,36 | 2,69 | 1,36 | 4,67 | 2,04 | +24,63% |
| 2020 | 0,05 | -8,28 | -10,42 | 8,44 | 4,61 | 0,74 | 3,19 | 5,14 | 0,49 | -5,00 | 11,81 | 2,07 | +11,05% |
| 2021 | 0,67 | 1,95 | 5,74 | 0,72 | 3,76 | 1,50 | 2,99 | 2,92 | -4,81 | 2,31 | -3,04 | 5,69 | +21,78% |
| 2022 | -7,73 | -5,59 | 1,84 | -5,42 | -4,59 | -9,99 | 8,94 | -4,84 | -11,34 | 6,06 | 6,40 | -0,12 | -25,35% |
| 2023 | 8,15 | 1,56 | 1,24 | 1,43 | -2,07 | -0,95 | 0,36 | -2,39 | -4,39 | -7,30 | 6,59 | 2,67 | +3,94% |
| 2024 | -0,38 | 1,72 | 3,95 | -2,46 | 3,43 | -0,47 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 9,71% | 10,10% | 11,35% | 17,02% | 17,73% |
| Sharpe ráta | 1,00 | 1,32 | -0,47 | -0,49 | 0,01 |
| Legjobb hónap | +3,95% | +3,95% | +6,59% | +8,94% | +11,81% |
| Legrosszabb hónap | -2,46% | -2,46% | -7,30% | -11,34% | -11,34% |
| Maximális veszteség | -4,28% | -4,28% | -16,50% | -36,46% | -36,46% |
| Túlteljesítés | +4,04% | - | +10,23% | +0,36% | +18,25% |
Minden érték CHF-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 60,9909 | -1,64% | -12,97% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 80,2484 | -0,37% | -9,57% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 46,5825 | -2,76% | -15,92% | |
| Schroder ISF Swiss S&M Cap Eq.A1... | Újrabefektetés | 48,2282 | -2,67% | -15,67% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 53,1534 | -2,18% | -14,39% |
Teljesítmény
| YTD | +5,76% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +8,16% | ||
| 1 Év | -1,64% | ||
| 3 Év | -12,97% | ||
| 5 Év | +21,47% | ||
| 10 Év | +85,50% | ||
| Kezdettől | +509,91% | ||
| Év | |||
| 2023 | +3,94% | ||
| 2022 | -25,35% | ||
| 2021 | +21,78% | ||
| 2020 | +11,05% | ||
| 2019 | +24,63% | ||
| 2018 | -16,87% | ||
| 2017 | +24,56% | ||
| 2016 | +14,47% | ||
| 2015 | +10,71% | ||
