RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Swiss Equity Z Distribution CHF AV/  LU1281938396  /

Fonds
NAV2024. 05. 10. Vált.+0,7047 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
58,7489CHF +1,21% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - -2,43 -
2023 5,64 -0,37 1,39 3,02 -1,31 -0,77 0,76 -2,15 -2,25 -6,08 5,22 2,74 +5,35%
2024 1,56 1,14 2,60 -2,30 3,80 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,30% 9,10% 10,20% -% -%
Sharpe ráta 1,84 2,60 -0,21 - -
Legjobb hónap +3,80% +5,22% +5,22% - -
Legrosszabb hónap -2,30% -2,30% -6,08% - -
Maximális veszteség -4,23% -4,23% -13,27% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 70,7268 +1,58% +2,89%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 57,3226 +1,57% +2,89%
Schroder ISF Swiss Eq.IZ Acc CHF Újrabefektetés 71,6631 +1,81% +3,70%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 71,4981 +1,70% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 58,7489 +1,69% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 54,9543 +3,95% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 86,3751 +5,81% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 49,1599 +5,35% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 50,8672 +0,41% -0,61%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 42,3172 +0,41% -0,61%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 50,7604 +0,26% -1,05%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 51,8454 +3,24% +3,79%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 46,3557 +4,62% +7,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 81,4861 +5,16% +10,47%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 59,4571 +1,02% +1,20%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 48,9411 +1,02% +1,20%

Teljesítmény

YTD  
+6,88%
6 Hónap  
+12,81%
1 Év  
+1,69%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+9,85%
Év
2023  
+5,35%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 1,06 CHF
2022. 12. 15. 1,02 CHF