Schroder International Selection Fund Swiss Equity A Distribution CHF/ LU0063575806 /
| NAV2024. 05. 16. | Vált.+0,4164 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 49,9431CHF | +0,84% | Osztalékfizetés | Részvény Vegyes szektorok | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 0,90 | 3,77 | 7,75 | 1,42 | -1,58 | 3,83 | -6,60 | 3,58 | 1,15 | 0,26 | 3,58 | 0,67 | - |
| 1997 | 6,78 | 4,55 | 2,10 | 3,38 | 3,27 | 9,98 | 2,32 | -7,40 | 6,21 | -6,53 | 4,32 | 8,16 | +42,04% |
| 1998 | 3,36 | 9,47 | 6,93 | -1,32 | 4,10 | 0,76 | 4,90 | -18,00 | -9,25 | 7,78 | 11,70 | -2,30 | +14,98% |
| 1999 | 0,62 | -1,33 | 2,53 | 7,00 | -6,31 | 3,52 | 0,78 | 4,14 | -0,69 | 4,24 | 8,62 | 9,13 | +36,05% |
| 2000 | 6,82 | 9,49 | 2,87 | -0,38 | 1,95 | 1,33 | 4,93 | 4,06 | -1,34 | -3,00 | -6,23 | -0,21 | +21,09% |
| 2001 | 0,05 | -6,27 | -6,80 | 2,65 | 3,38 | -5,17 | -7,03 | -5,68 | -13,64 | 3,60 | 8,21 | 2,58 | -23,39% |
| 2002 | -4,35 | -0,59 | 8,12 | -2,09 | 0,08 | -11,82 | -10,52 | -2,35 | -12,36 | 1,97 | 6,39 | -8,26 | -32,30% |
| 2003 | -6,00 | -6,64 | 1,64 | 13,86 | 4,02 | 3,81 | 5,91 | 4,19 | -0,89 | 5,86 | 0,52 | 3,25 | +31,75% |
| 2004 | 4,97 | 1,61 | -3,55 | 3,01 | -2,28 | -0,04 | -3,87 | -1,69 | 1,77 | -1,78 | 1,82 | 4,53 | +4,05% |
| 2005 | 1,05 | 3,42 | -0,13 | -1,85 | 3,46 | 2,64 | 5,92 | 0,00 | 4,90 | -0,47 | 5,13 | 2,67 | +29,86% |
| 2006 | 3,98 | 2,85 | 1,99 | 1,79 | -5,50 | 0,22 | 3,17 | 3,11 | 3,19 | 2,75 | 0,48 | 4,33 | +24,34% |
| 2007 | 4,64 | -3,08 | 2,86 | 5,82 | 1,72 | -2,70 | -3,05 | -1,79 | -0,29 | 1,86 | -6,31 | -1,81 | -2,82% |
| 2008 | -13,98 | 4,15 | -5,85 | 4,40 | 2,98 | -8,98 | 1,15 | 2,64 | -9,25 | -13,71 | -6,61 | -1,91 | -38,53% |
| 2009 | -5,54 | -12,45 | 4,67 | 12,59 | 2,79 | 1,31 | 6,53 | 5,37 | 3,94 | -2,72 | -1,10 | 3,90 | +18,38% |
| 2010 | -1,04 | 1,90 | 6,88 | -1,39 | -6,46 | -2,70 | 1,90 | -1,05 | 4,13 | 3,06 | -1,69 | 3,91 | +6,94% |
| 2011 | 1,94 | 0,98 | -1,25 | 2,43 | -1,14 | -7,49 | -7,87 | -6,46 | -1,79 | 6,36 | -3,60 | 3,99 | -14,06% |
| 2012 | 3,75 | 3,22 | 2,14 | 1,37 | -4,63 | 1,58 | 3,69 | 0,00 | 1,91 | 2,43 | 2,08 | 0,81 | +19,65% |
| 2013 | 6,38 | 3,21 | 2,29 | 2,30 | 0,55 | -3,11 | 3,36 | -0,78 | 3,16 | 3,59 | 0,65 | 0,56 | +24,16% |
| 2014 | -1,10 | 4,68 | 1,08 | 0,33 | 1,61 | -1,23 | -1,95 | 1,52 | 0,05 | 0,22 | 3,42 | -0,10 | +8,65% |
| 2015 | -7,92 | 9,26 | 2,59 | 0,80 | 2,35 | -4,51 | 5,04 | -7,16 | -3,32 | 5,26 | 2,40 | -0,87 | +2,42% |
| 2016 | -6,48 | -2,24 | 1,49 | 1,72 | 2,79 | -3,32 | 2,50 | 2,37 | -0,03 | -1,38 | 1,11 | 3,50 | +1,54% |
| 2017 | 2,46 | 2,07 | 2,37 | 3,96 | 2,40 | -1,22 | 1,69 | -1,44 | 1,89 | 1,64 | 0,09 | 1,10 | +18,26% |
| 2018 | 1,50 | -4,29 | -1,78 | 3,42 | -2,17 | -0,47 | 4,33 | -1,74 | -0,25 | -2,20 | -2,51 | -6,34 | -12,25% |
| 2019 | 6,67 | 3,49 | 0,68 | 4,87 | -3,98 | 3,90 | 0,06 | -0,59 | 1,93 | 1,52 | 3,50 | 1,28 | +25,45% |
| 2020 | 0,19 | -8,18 | -7,89 | 6,75 | 1,93 | 1,38 | 1,74 | 2,23 | 0,60 | -6,04 | 11,62 | 1,69 | +4,31% |
| 2021 | 0,63 | 0,48 | 5,46 | 0,34 | 3,81 | 2,83 | 1,65 | 1,88 | -5,80 | 2,66 | -0,36 | 5,58 | +20,36% |
| 2022 | -6,70 | -3,60 | 2,59 | -1,65 | -5,05 | -8,92 | 6,80 | -3,32 | -8,21 | 5,98 | 5,32 | -2,49 | -19,05% |
| 2023 | 5,58 | -0,42 | 1,34 | 2,97 | -1,37 | -0,82 | 0,70 | -2,20 | -2,30 | -6,14 | 5,16 | 2,69 | +4,65% |
| 2024 | 1,50 | 1,08 | 2,54 | -2,35 | 5,91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 9,27% | 8,86% | 10,24% | 14,56% | 15,83% |
| Sharpe ráta | 2,37 | 2,70 | -0,10 | -0,19 | 0,08 |
| Legjobb hónap | +5,91% | +5,91% | +5,91% | +6,80% | +11,62% |
| Legrosszabb hónap | -2,35% | -2,35% | -6,14% | -8,92% | -8,92% |
| Maximális veszteség | -4,30% | -4,30% | -13,44% | -27,44% | -29,86% |
| Túlteljesítés | +3,99% | - | +5,05% | +12,31% | -0,10% |
Minden érték CHF-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 72,1809 | +3,42% | +5,06% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 58,5014 | +3,41% | +5,06% | |
| Schroder ISF Swiss Eq.IZ Acc CHF | Újrabefektetés | 73,1396 | +3,65% | +5,89% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 72,9699 | +3,54% | - | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 59,9583 | +3,53% | - | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 56,1105 | +5,84% | - | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 88,2211 | +7,74% | - | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 50,2001 | +7,25% | - | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 51,9021 | +2,22% | +1,49% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 43,1793 | +2,23% | +1,49% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 51,7919 | +2,07% | +1,04% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 52,9304 | +5,12% | +6,02% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 47,3316 | +6,51% | +9,89% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 83,2184 | +7,08% | +12,86% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 60,6737 | +2,84% | +3,34% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 49,9431 | +2,84% | +3,34% |
Teljesítmény
| YTD | +8,80% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +12,93% | ||
| 1 Év | +2,84% | ||
| 3 Év | +3,34% | ||
| 5 Év | +28,44% | ||
| 10 Év | +61,33% | ||
| Kezdettől | +509,73% | ||
| Év | |||
| 2023 | +4,65% | ||
| 2022 | -19,05% | ||
| 2021 | +20,36% | ||
| 2020 | +4,31% | ||
| 2019 | +25,45% | ||
| 2018 | -12,25% | ||
| 2017 | +18,26% | ||
| 2016 | +1,54% | ||
| 2015 | +2,42% | ||
Osztalék
| 2023. 12. 28. | 0,89 CHF |
| 2022. 12. 15. | 0,86 CHF |
| 2021. 12. 16. | 0,85 CHF |
| 2020. 12. 17. | 0,85 CHF |
| 2019. 12. 19. | 0,90 CHF |
| 2018. 12. 20. | 0,88 CHF |
| 2017. 12. 21. | 0,86 CHF |
| 2016. 12. 15. | 0,82 CHF |
| 2015. 12. 17. | 0,42 CHF |
| 2014. 12. 18. | 0,38 CHF |
| 2014. 01. 16. | 0,62 CHF |
