RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Sustain.Euro Cred.C EUR/  LU2191243505  /

Fonds
NAV2024. 05. 20. Vált.-0,0406 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
93,9528EUR -0,04% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - 0,64 0,30 0,64 2,68 0,80 -
2021 0,05 -0,23 0,22 0,45 0,02 0,59 0,87 -0,02 -0,56 -0,70 -0,18 0,15 +0,67%
2022 -1,47 -2,70 -0,81 -2,61 -0,92 -3,70 3,46 -2,86 -3,30 0,43 2,46 -0,81 -12,36%
2023 1,88 -1,21 0,38 0,69 0,33 -0,21 0,93 0,11 -0,51 0,46 2,40 2,79 +8,28%
2024 0,17 -0,57 1,47 -0,68 0,71 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,82% 3,03% 3,17% 3,82% -%
Sharpe ráta -0,32 2,14 1,30 -1,31 -
Legjobb hónap +2,79% +2,79% +2,79% +3,46% -
Legrosszabb hónap -0,68% -0,68% -0,68% -3,70% -
Maximális veszteség -0,96% -1,23% -1,23% -16,54% -
Túlteljesítés +2,11% - +3,31% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Sustain.Euro Cred.I... Újrabefektetés 104,2556 +8,49% -1,83%
Schroder ISF Sustain.Euro Cred.E... Újrabefektetés 112,2296 +8,20% -2,61%
Schroder ISF Sustain.Euro Cred.C... Újrabefektetés 101,6007 +7,85% -3,55%
Schroder ISF Sustain.Euro Cred.C... Osztalékfizetés 93,9528 +7,90% -3,50%
Schroder ISF Sustain.Euro Cred.I... Újrabefektetés 102,1681 +8,00% -3,15%
Schroder ISF Sustain.Euro Cred.X... Újrabefektetés 97,2023 +8,14% -2,75%
Schroder ISF Sustain.Euro Cred.B... Újrabefektetés 97,5973 +6,89% -6,11%
Schroder ISF Sustain.Euro Cred.A... Újrabefektetés 99,7934 +7,42% -4,70%
Schroder ISF Sustain.Euro Cred.A... Osztalékfizetés 93,9023 +7,42% -4,70%
Schroder ISF Sustain.Euro Cred.A... Újrabefektetés 97,6123 +6,89% -6,11%
Schroder ISF Sustain.Euro Cred.A... Újrabefektetés 443,1146 +10,09% +5,98%

Teljesítmény

YTD  
+1,10%
6 Hónap  
+4,99%
1 Év  
+7,90%
3 Év
  -3,50%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+2,94%
Év
2023  
+8,28%
2022
  -12,36%
2021  
+0,67%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 3,37 EUR
2022. 12. 15. 2,29 EUR
2021. 12. 16. 2,10 EUR
2020. 12. 17. 1,15 EUR