Schroder ISF Sustain.Euro Cred.A1 EUR/ LU2080994002 /
Стоимость чистых активов14.06.2024 | Изменение+0.1814 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
97.9198EUR | +0.19% | reinvestment | Bonds Worldwide | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | 4.08 | 0.71 | 1.96 | 1.65 | 0.55 | 0.23 | 0.55 | 2.58 | 0.70 | - |
2021 | -0.03 | -0.30 | 0.15 | 0.38 | -0.08 | 0.53 | 0.80 | -0.10 | -0.64 | -0.77 | -0.26 | 0.08 | -0.25% |
2022 | -1.55 | -2.77 | -0.88 | -2.68 | -0.99 | -3.78 | 3.38 | -2.94 | -3.37 | 0.35 | 2.38 | -0.88 | -13.14% |
2023 | 1.80 | -1.28 | 0.30 | 0.62 | 0.24 | -0.28 | 0.86 | 0.04 | -0.58 | 0.38 | 2.33 | 2.72 | +7.30% |
2024 | 0.09 | -0.64 | 1.37 | -0.76 | 0.32 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.78% | 2.93% | 3.17% | 3.83% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.51 | -0.09 | 0.95 | -1.58 | - |
Лучший месяц | +2.72% | +2.72% | +2.72% | +3.38% | +4.08% |
Худший месяц | -0.76% | -0.76% | -0.76% | -3.78% | -3.78% |
Максимальный убыток | -1.00% | -1.26% | -1.38% | -17.44% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder ISF Sustain.Euro Cred.I... | reinvestment | 104.6826 | +8.33% | -2.55% | |
Schroder ISF Sustain.Euro Cred.E... | reinvestment | 112.6690 | +8.04% | -3.33% | |
Schroder ISF Sustain.Euro Cred.C... | reinvestment | 101.9762 | +7.70% | -4.25% | |
Schroder ISF Sustain.Euro Cred.C... | paying dividend | 94.3004 | +7.74% | -4.22% | |
Schroder ISF Sustain.Euro Cred.I... | reinvestment | 102.5539 | +7.84% | -3.85% | |
Schroder ISF Sustain.Euro Cred.X... | reinvestment | 97.5815 | +7.99% | -3.47% | |
Schroder ISF Sustain.Euro Cred.B... | reinvestment | 97.8977 | +6.73% | -6.80% | |
Schroder ISF Sustain.Euro Cred.A... | reinvestment | 100.1349 | +7.26% | -5.39% | |
Schroder ISF Sustain.Euro Cred.A... | paying dividend | 94.2236 | +7.27% | -5.40% | |
Schroder ISF Sustain.Euro Cred.A... | reinvestment | 97.9198 | +6.74% | -6.79% | |
Schroder ISF Sustain.Euro Cred.A... | reinvestment | 445.2712 | +9.82% | +5.32% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.03% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.70% | ||
1 год | +6.74% | ||
3 года | -6.79% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +7.57% | ||
Год | |||
2023 | +7.30% | ||
2022 | -13.14% | ||
2021 | -0.25% |