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Schroder ISF Strategic Cr.S Dis USD H/  LU1087978430  /

Fonds
NAV06.06.2024 Diff.+0,0566 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
99,3342USD +0,06% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - 0,57 0,60 0,27 0,81 0,60 0,29 0,39 0,04 -0,49 -0,26 0,84 +3,83%
2022 -1,10 -1,67 0,33 -1,97 -0,86 -5,11 3,09 0,02 -3,97 0,98 3,31 0,22 -6,86%
2023 3,25 0,13 -0,41 0,63 0,59 0,14 1,44 0,28 0,61 0,07 2,99 1,84 +12,12%
2024 0,99 0,56 1,05 -0,04 1,04 0,35 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,42% 1,58% 1,83% 3,38% -%
Sharpe Ratio 4,15 5,24 4,19 -0,17 -
Bester Monat +1,84% +1,84% +2,99% +3,31% -
Schlechtester Monat -0,04% -0,04% -0,04% -5,11% -
Maximaler Verlust -0,57% -0,57% -0,98% -11,64% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... ausschüttend 90,5048 +10,87% +7,60%
Schroder International Selection... thesaurierend 142,3053 +10,89% +7,62%
Schroder International Selection... ausschüttend 88,9119 +12,05% +8,48%
Schroder International Selection... ausschüttend 82,2253 +9,29% +3,35%
Schroder International Selection... ausschüttend 97,3929 +11,13% +8,86%
Schroder ISF Strategic Cr.C Acc ... thesaurierend 129,2063 +9,29% +3,32%
Schroder International Selection... thesaurierend 1.356,2443 +9,26% -
Schroder International Selection... thesaurierend 125,0418 +10,12% -
Schroder International Selection... ausschüttend 89,1770 +1,16% -
Schroder ISF Strategic Cr.B Acc ... thesaurierend 116,7052 +8,20% +0,23%
Schroder ISF Strategic Cr.B Dis ... ausschüttend 88,2592 +8,18% +0,18%
Schroder ISF Strategic Cr.S Dis ... ausschüttend 85,0804 +9,62% +4,28%
Schroder ISF Strategic Cr.S Dis ... ausschüttend 93,8879 +11,21% +8,59%
Schroder ISF Strategic Cr.S Dis ... ausschüttend 99,3342 +11,45% +9,91%
Schroder ISF Strategic Cr.S Acc ... thesaurierend 134,7357 +11,20% +8,58%
Schroder International Selection... ausschüttend 92,8420 +8,72% +1,71%
Schroder International Selection... thesaurierend 122,7672 +8,75% +1,77%
Schroder International Selection... ausschüttend 102,7888 +10,58% -

Performance

lfd. Jahr  
+4,02%
6 Monate  
+5,85%
1 Jahr  
+11,45%
3 Jahre  
+9,91%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+12,79%
Jahr
2023  
+12,12%
2022
  -6,86%
2021  
+3,83%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 2,89 USD
15.06.2023 2,41 USD
15.12.2022 2,29 USD
30.06.2022 2,11 USD
16.12.2021 2,10 USD
24.06.2021 2,10 USD