RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Accumulation EUR Hedged/  LU0201324265  /

Fonds
NAV2024. 05. 21. Vált.+0,1485 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
156,8093EUR +0,09% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2004 - - - - - - - - - 0,60 -0,05 0,63 -
2005 1,09 0,28 -0,99 1,73 1,08 1,20 -0,09 0,62 0,08 -1,34 0,66 1,16 +5,56%
2006 0,17 0,46 -0,60 -0,22 0,28 0,04 -0,04 -0,04 0,07 0,92 0,40 0,80 +2,25%
2007 0,35 0,11 0,31 1,00 0,73 -0,71 -0,46 -0,14 0,70 0,81 1,57 -0,13 +4,18%
2008 3,76 1,69 -1,12 -2,46 -3,07 -1,68 -0,25 0,17 -0,61 -0,88 1,06 2,14 -1,45%
2009 2,12 -0,10 1,99 0,69 0,26 0,92 1,81 0,14 1,20 0,51 0,54 2,23 +13,00%
2010 0,00 -0,38 2,24 1,01 -3,29 2,12 2,46 1,64 1,34 1,02 -0,65 1,20 +8,91%
2011 0,54 0,61 -0,11 0,62 -0,06 -0,78 0,32 -1,54 -1,21 0,95 -1,38 1,17 -0,91%
2012 1,15 0,94 1,25 0,69 -1,50 0,88 -0,08 1,30 0,82 1,10 0,72 0,51 +7,99%
2013 0,85 0,60 -0,41 1,10 1,47 -1,48 -0,05 -0,15 -0,85 0,17 0,62 0,29 +2,15%
2014 -0,17 0,62 1,37 0,02 -0,09 0,63 1,79 -0,35 2,20 -1,36 -0,64 -0,59 +3,44%
2015 -0,92 0,83 0,05 -0,69 0,34 -0,15 0,00 -1,51 -0,85 0,20 0,55 -0,61 -2,76%
2016 -1,04 -0,67 1,00 0,77 0,95 -0,93 0,19 0,79 0,82 1,23 -0,68 0,74 +3,18%
2017 0,37 -0,71 0,93 0,07 0,41 0,36 0,26 -0,02 -0,32 -0,27 -0,07 -0,37 +0,64%
2018 1,72 0,77 -1,11 -0,22 -2,31 0,01 0,86 -2,23 0,69 0,18 -1,09 -1,79 -4,51%
2019 2,40 1,06 -1,25 1,24 -0,66 1,79 0,06 -0,64 -0,26 0,90 -0,32 1,02 +5,42%
2020 0,07 -1,19 -13,21 5,74 2,88 0,68 1,41 0,79 0,32 0,74 1,29 -0,16 -1,82%
2021 1,11 0,93 0,72 -0,74 0,03 -0,36 -0,36 0,05 -0,04 -0,97 -0,32 -0,18 -0,16%
2022 -0,14 -1,88 -0,61 -0,06 -1,01 -1,64 0,43 -0,66 -0,43 -0,98 0,37 0,44 -6,04%
2023 1,30 -0,20 -0,89 0,14 -0,49 0,33 0,58 0,03 -0,49 0,16 2,81 2,65 +6,00%
2024 0,52 -0,79 1,53 -1,60 1,67 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,31% 3,51% 2,99% 2,66% 4,70%
Sharpe ráta -0,14 1,77 1,25 -1,62 -0,74
Legjobb hónap +2,65% +2,81% +2,81% +2,81% +5,74%
Legrosszabb hónap -1,60% -1,60% -1,60% -1,88% -13,21%
Maximális veszteség -1,97% -1,97% -1,97% -9,07% -18,06%
Túlteljesítés -3,15% - -0,98% -5,87% -4,08%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 168,1254 +8,67% +1,53%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 135,8355 +6,74% -3,73%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 102,4960 +8,69% +1,54%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 194,3006 +9,47% +3,79%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 156,8093 +7,53% -1,40%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 151,4325 +8,22% +0,17%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 168,9584 +9,04% +2,45%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 89,8674 +4,35% -6,87%
Schroder ISF Strategic Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 114,9028 +6,69% -3,82%
Schroder ISF Strategic Bd.IZ Acc... Újrabefektetés 169,6230 +8,88% +2,13%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 138,2122 +7,59% -1,47%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 111,6141 +5,69% -6,56%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 75,8694 +5,68% -6,63%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 82,4139 +8,13% +0,02%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 82,4126 +6,19% -5,24%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 87,6176 +7,67% -1,38%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 85,2587 +3,82% -8,29%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... Újrabefektetés 139,7058 +7,65% -1,32%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... Újrabefektetés 112,7945 +5,73% -6,47%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Dis... Osztalékfizetés 76,5964 +5,73% -6,49%
Schroder ISF Strategic Bd.A Acc ... Újrabefektetés 1 006,3640 +6,19% -4,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 152,4619 +8,13% +0,02%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 123,0689 +6,21% -5,18%

Teljesítmény

YTD  
+1,28%
6 Hónap  
+4,86%
1 Év  
+7,53%
3 Év
  -1,40%
5 Év  
+1,77%
10 Év  
+2,06%
Kezdettől  
+56,81%
Év
2023  
+6,00%
2022
  -6,04%
2021
  -0,16%
2020
  -1,82%
2019  
+5,42%
2018
  -4,51%
2017  
+0,64%
2016  
+3,18%
2015
  -2,76%