RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution GBP Hedged AV/  LU0236987904  /

Fonds
NAV2024. 05. 21. Vált.+0,0839 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
87,6176GBP +0,10% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - -0,21 -0,92 0,19 -1,69 -1,32 0,83 -1,49 1,16 -
2012 1,08 0,87 1,16 0,62 -1,57 0,81 -0,14 1,23 0,76 1,03 0,67 0,46 +7,17%
2013 0,79 0,59 -0,48 1,03 1,40 -1,54 -0,12 -0,21 -0,95 0,09 0,54 0,17 +1,30%
2014 -0,26 0,54 1,27 -0,09 -0,17 0,50 1,73 -0,45 2,12 -1,43 -0,71 -0,70 +2,33%
2015 -0,96 0,76 -0,07 -0,75 0,30 -0,21 -0,06 -1,61 -0,91 0,17 0,47 -0,62 -3,46%
2016 -1,08 -0,71 0,92 0,76 0,92 -0,95 0,17 0,78 0,78 1,24 -0,68 0,66 +2,79%
2017 0,37 -0,72 0,90 0,04 0,35 0,31 0,20 -0,05 -0,36 -0,30 -0,10 -0,42 +0,21%
2018 1,68 0,72 -1,10 -0,22 -2,26 -0,01 0,84 -2,21 0,66 0,16 -1,04 -1,78 -4,54%
2019 2,39 1,06 -1,22 1,24 -0,66 1,81 0,04 -0,31 -0,27 0,91 -0,33 1,00 +5,72%
2020 0,06 -1,21 -13,40 5,67 2,85 0,63 1,36 0,73 0,28 0,70 1,22 -0,18 -2,48%
2021 1,04 0,85 0,65 -0,80 -0,03 -0,40 -0,40 -0,01 -0,20 -1,01 -0,38 -0,20 -0,91%
2022 -0,19 -1,90 -0,62 -0,05 -1,00 -1,57 0,47 -0,63 -0,35 -0,94 0,37 0,49 -5,80%
2023 1,30 -0,19 -0,84 0,13 -0,48 0,34 0,59 0,08 -0,45 0,16 2,81 2,65 +6,21%
2024 0,52 -0,79 1,54 -1,62 1,67 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,32% 3,51% 2,98% 2,65% 4,09%
Sharpe ráta -0,13 1,77 1,30 -1,62 -0,88
Legjobb hónap +2,65% +2,81% +2,81% +2,81% +5,67%
Legrosszabb hónap -1,62% -1,62% -1,62% -1,90% -13,40%
Maximális veszteség -1,98% -1,98% -1,98% -9,28% -18,17%
Túlteljesítés +1,56% - +4,10% -1,82% -4,33%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 168,1254 +8,67% +1,53%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 135,8355 +6,74% -3,73%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 102,4960 +8,69% +1,54%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 194,3006 +9,47% +3,79%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 156,8093 +7,53% -1,40%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 151,4325 +8,22% +0,17%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 168,9584 +9,04% +2,45%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 89,8674 +4,35% -6,87%
Schroder ISF Strategic Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 114,9028 +6,69% -3,82%
Schroder ISF Strategic Bd.IZ Acc... Újrabefektetés 169,6230 +8,88% +2,13%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 138,2122 +7,59% -1,47%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 111,6141 +5,69% -6,56%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 75,8694 +5,68% -6,63%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 82,4139 +8,13% +0,02%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 82,4126 +6,19% -5,24%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 87,6176 +7,67% -1,38%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 85,2587 +3,82% -8,29%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... Újrabefektetés 139,7058 +7,65% -1,32%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... Újrabefektetés 112,7945 +5,73% -6,47%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Dis... Osztalékfizetés 76,5964 +5,73% -6,49%
Schroder ISF Strategic Bd.A Acc ... Újrabefektetés 1 006,3640 +6,19% -4,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 152,4619 +8,13% +0,02%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 123,0689 +6,21% -5,18%

Teljesítmény

YTD  
+1,29%
6 Hónap  
+4,87%
1 Év  
+7,67%
3 Év
  -1,38%
5 Év  
+1,09%
10 Év
  -0,84%
Kezdettől  
+5,59%
Év
2023  
+6,21%
2022
  -5,80%
2021
  -0,91%
2020
  -2,48%
2019  
+5,72%
2018
  -4,54%
2017  
+0,21%
2016  
+2,79%
2015
  -3,46%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 3,42 GBP
2022. 12. 15. 1,48 GBP
2021. 12. 16. 1,87 GBP
2020. 12. 17. 2,04 GBP
2019. 12. 19. 2,44 GBP
2018. 12. 20. 2,75 GBP
2017. 12. 21. 2,37 GBP
2016. 12. 15. 1,89 GBP
2015. 12. 17. 0,71 GBP
2014. 12. 18. 1,84 GBP
2014. 01. 16. 1,75 GBP
2013. 01. 17. 1,15 GBP
2012. 01. 19. 3,44 GBP