RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Accumulation EUR Hedged/  LU0201323960  /

Fonds
NAV2024. 05. 24. Vált.-0,3793 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
135,2137EUR -0,28% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2004 - - - - - - - - - 0,54 -0,11 0,56 -
2005 1,02 0,23 -1,07 1,68 1,02 1,15 -0,32 0,73 0,02 -1,40 0,60 1,10 +4,79%
2006 0,10 0,41 -0,66 -0,27 0,23 -0,03 -0,09 -0,09 0,00 0,85 0,34 0,74 +1,52%
2007 0,30 0,05 0,25 0,94 0,66 -0,77 -0,52 -0,19 0,64 0,74 1,50 -0,20 +3,43%
2008 3,70 1,64 -1,18 -2,52 -3,12 -1,75 -0,32 0,12 -0,68 -0,93 1,01 2,07 -2,16%
2009 2,07 -0,16 1,92 0,64 0,20 0,85 1,75 0,07 1,14 0,45 0,48 2,15 +12,15%
2010 -0,05 -0,44 2,17 0,94 -3,36 2,06 2,41 1,57 1,29 0,95 -0,72 1,14 +8,09%
2011 0,47 0,56 -0,18 0,56 -0,13 -0,83 0,26 -1,60 -1,27 0,89 -1,45 1,12 -1,63%
2012 1,08 0,88 1,20 0,62 -1,57 0,82 -0,15 1,24 0,76 1,03 0,65 0,45 +7,21%
2013 0,80 0,54 -0,46 1,03 1,40 -1,53 -0,11 -0,21 -0,92 0,11 0,54 0,23 +1,39%
2014 -0,22 0,55 1,32 -0,04 -0,15 0,57 1,72 -0,40 2,13 -1,42 -0,70 -0,66 +2,67%
2015 -0,98 0,77 -0,02 -0,75 0,27 -0,22 -0,06 -1,58 -0,91 0,14 0,48 -0,67 -3,48%
2016 -1,10 -0,72 0,92 0,72 0,89 -0,99 0,13 0,72 0,75 1,17 -0,73 0,68 +2,42%
2017 0,31 -0,77 0,86 0,01 0,35 0,30 0,19 -0,08 -0,37 -0,33 -0,13 -0,43 -0,10%
2018 1,65 0,71 -1,17 -0,29 -2,37 -0,05 0,80 -2,29 0,63 0,11 -1,15 -1,85 -5,23%
2019 2,34 1,00 -1,30 1,18 -0,72 1,72 -0,01 -0,36 -0,33 0,84 -0,38 0,95 +4,96%
2020 0,00 -1,25 -13,24 5,68 2,82 0,61 1,35 0,72 0,26 0,68 1,23 -0,22 -2,51%
2021 1,04 0,87 0,62 -0,80 -0,04 -0,42 -0,42 -0,01 -0,21 -1,03 -0,39 -0,24 -1,04%
2022 -0,21 -1,94 -0,68 -0,12 -1,11 -1,70 0,37 -0,73 -0,48 -1,05 0,31 0,38 -6,77%
2023 1,23 -0,26 -0,96 0,08 -0,56 0,27 0,51 -0,04 -0,55 0,10 2,75 2,59 +5,20%
2024 0,45 -0,85 1,48 -1,67 1,16 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,30% 3,53% 3,00% 2,66% 4,09%
Sharpe ráta -0,74 1,38 0,81 -1,94 -1,05
Legjobb hónap +2,59% +2,75% +2,75% +2,75% +5,68%
Legrosszabb hónap -1,67% -1,67% -1,67% -1,94% -13,24%
Maximális veszteség -2,01% -2,01% -2,01% -10,28% -18,15%
Túlteljesítés -5,36% - -6,53% -13,09% -14,08%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 167,3878 +8,17% +1,30%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 135,2137 +6,24% -3,97%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 102,0464 +8,18% +1,32%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 193,4598 +8,97% +3,56%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 156,1008 +7,03% -1,64%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 150,7609 +7,72% -0,06%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 168,2195 +8,54% +2,22%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 89,4237 +3,83% -7,13%
Schroder ISF Strategic Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 114,3765 +6,19% -4,05%
Schroder ISF Strategic Bd.IZ Acc... Újrabefektetés 168,8786 +8,38% +1,90%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 137,5946 +7,09% -1,70%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 111,0940 +5,19% -6,79%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 75,5159 +5,18% -6,86%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 82,0490 +7,63% -0,20%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 82,0319 +5,70% -5,47%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 87,2256 +7,17% -1,61%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 84,8342 +3,31% -8,55%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... Újrabefektetés 139,0821 +7,15% -1,54%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... Újrabefektetés 112,2694 +5,24% -6,69%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Dis... Osztalékfizetés 76,2397 +5,23% -6,72%
Schroder ISF Strategic Bd.A Acc ... Újrabefektetés 1 001,6632 +5,70% -4,74%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 151,7867 +7,63% -0,21%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 122,5005 +5,71% -5,42%

Teljesítmény

YTD  
+0,53%
6 Hónap  
+4,22%
1 Év  
+6,24%
3 Év
  -3,97%
5 Év
  -2,39%
10 Év
  -5,62%
Kezdettől  
+35,21%
Év
2023  
+5,20%
2022
  -6,77%
2021
  -1,04%
2020
  -2,51%
2019  
+4,96%
2018
  -5,23%
2017
  -0,10%
2016  
+2,42%
2015
  -3,48%