SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF Strategic Bd.C Dis EUR H/  LU1725195553  /

Fonds
NAV21.05.2024 Zm.+0,1061 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
114,9028EUR +0,09% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 1,65 0,71 -1,73 -0,29 -2,37 -0,72 0,80 -2,29 0,12 0,11 -1,15 -1,85 -6,87%
2019 2,34 1,00 -1,31 1,17 -0,72 1,73 -0,03 -0,36 -0,34 0,83 -0,38 0,95 +4,93%
2020 0,00 -1,25 -13,20 5,68 2,82 0,61 1,37 0,72 0,26 0,69 1,23 -0,21 -2,44%
2021 1,04 0,84 0,62 -0,79 -0,03 -0,42 -0,43 -0,01 -0,21 -1,00 -0,39 -0,24 -1,04%
2022 -0,22 -1,94 -0,69 -0,13 -1,11 -1,71 0,36 -0,74 -0,47 -1,07 0,31 0,37 -6,83%
2023 1,24 -0,26 -0,96 0,08 -0,57 0,27 0,51 -0,04 -0,55 0,10 2,74 2,58 +5,18%
2024 0,43 -0,85 1,47 -1,68 1,63 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,32% 3,52% 2,99% 2,66% 4,09%
Wskaźnik Sharpe'a -0,40 1,51 0,96 -1,93 -1,03
Najlepszy miesiąc +2,58% +2,74% +2,74% +2,74% +5,68%
Najgorszy miesiąc -1,68% -1,68% -1,68% -1,94% -13,20%
Maksymalna strata -2,02% -2,02% -2,02% -10,33% -18,14%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 168,1254 +8,67% +1,53%
Schroder International Selection... z reinwestycją 135,8355 +6,74% -3,73%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 102,4960 +8,69% +1,54%
Schroder International Selection... z reinwestycją 194,3006 +9,47% +3,79%
Schroder International Selection... z reinwestycją 156,8093 +7,53% -1,40%
Schroder International Selection... z reinwestycją 151,4325 +8,22% +0,17%
Schroder International Selection... z reinwestycją 168,9584 +9,04% +2,45%
Schroder International Selection... z reinwestycją 89,8674 +4,35% -6,87%
Schroder ISF Strategic Bd.C Dis ... płacące dywidendę 114,9028 +6,69% -3,82%
Schroder ISF Strategic Bd.IZ Acc... z reinwestycją 169,6230 +8,88% +2,13%
Schroder International Selection... z reinwestycją 138,2122 +7,59% -1,47%
Schroder International Selection... z reinwestycją 111,6141 +5,69% -6,56%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 75,8694 +5,68% -6,63%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 82,4139 +8,13% +0,02%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 82,4126 +6,19% -5,24%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 87,6176 +7,67% -1,38%
Schroder International Selection... z reinwestycją 85,2587 +3,82% -8,29%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... z reinwestycją 139,7058 +7,65% -1,32%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... z reinwestycją 112,7945 +5,73% -6,47%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Dis... płacące dywidendę 76,5964 +5,73% -6,49%
Schroder ISF Strategic Bd.A Acc ... z reinwestycją 1 006,3640 +6,19% -4,51%
Schroder International Selection... z reinwestycją 152,4619 +8,13% +0,02%
Schroder International Selection... z reinwestycją 123,0689 +6,21% -5,18%

Wyniki

YTD  
+0,96%
6 miesięcy  
+4,44%
1 rok  
+6,69%
3 lata
  -3,82%
5 lat
  -1,85%
10-letnie     -
Od początku
  -7,27%
Rok
2023  
+5,18%
2022
  -6,83%
2021
  -1,04%
2020
  -2,44%
2019  
+4,93%
2018
  -6,87%
 

Dywidendy

28.03.2024 1,49 EUR
28.12.2023 1,25 EUR
28.09.2023 1,37 EUR
15.06.2023 1,07 EUR
23.03.2023 0,95 EUR
15.12.2022 0,82 EUR
29.09.2022 0,53 EUR
30.06.2022 0,26 EUR
31.03.2022 0,40 EUR
16.12.2021 0,69 EUR
30.09.2021 0,69 EUR
24.06.2021 0,56 EUR
25.03.2021 0,54 EUR
17.12.2020 0,67 EUR
24.09.2020 0,57 EUR
25.06.2020 0,68 EUR
26.03.2020 0,95 EUR
19.12.2019 0,98 EUR
26.09.2019 0,83 EUR
27.06.2019 1,26 EUR
28.03.2019 0,33 EUR
20.12.2018 1,14 EUR