RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Accumulation GBP Hedged/  LU0223051235  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+0,2614 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
151,6797GBP +0,17% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2005 - - - - - - - 0,77 0,24 -1,21 0,78 1,22 -
2006 0,27 0,62 -0,51 -0,15 0,37 0,09 0,11 0,03 0,15 0,99 0,49 0,89 +3,39%
2007 0,39 0,18 0,40 1,06 0,82 -0,65 -0,37 -0,08 0,82 0,84 1,66 -0,05 +5,10%
2008 3,92 1,78 -1,13 -2,42 -3,08 -1,67 -0,21 0,20 -0,62 -0,91 1,04 1,95 -1,37%
2009 2,08 -0,13 1,94 0,60 0,14 0,84 1,74 0,08 1,13 0,45 0,48 2,19 +12,13%
2010 -0,05 -0,42 2,19 0,97 -3,31 2,09 2,38 1,60 1,34 0,94 -0,76 1,15 +8,26%
2011 0,47 0,56 -0,28 0,55 -0,17 -0,87 0,23 -1,64 -1,29 0,87 -1,45 1,20 -1,85%
2012 1,11 0,91 1,20 0,65 -1,52 0,86 -0,10 1,27 0,80 1,07 0,70 0,50 +7,68%
2013 0,84 0,62 -0,44 1,07 1,45 -1,49 -0,07 -0,17 -0,90 0,14 0,58 0,22 +1,81%
2014 -0,22 0,58 1,33 -0,06 -0,13 0,55 1,77 -0,40 2,16 -1,38 -0,67 -0,64 +2,85%
2015 -0,92 0,80 -0,03 -0,70 0,34 -0,18 -0,01 -1,58 -0,86 0,22 0,51 -0,58 -2,98%
2016 -1,03 -0,67 0,96 0,80 0,96 -0,91 0,20 0,83 0,82 1,28 -0,64 0,73 +3,32%
2017 0,43 -0,68 0,94 0,08 0,40 0,35 0,24 -0,01 -0,32 -0,26 -0,05 -0,37 +0,74%
2018 1,72 0,76 -1,06 -0,17 -2,22 0,03 0,89 -2,16 0,70 0,21 -1,00 -1,75 -4,07%
2019 2,43 1,10 -1,19 1,28 -0,62 1,84 0,09 -0,27 -0,23 0,95 -0,28 1,06 +6,27%
2020 0,10 -1,17 -13,38 5,71 2,89 0,67 1,40 0,77 0,33 0,74 1,26 -0,14 -2,02%
2021 1,08 0,90 0,69 -0,75 0,01 -0,36 -0,36 0,04 -0,16 -0,97 -0,34 -0,17 -0,42%
2022 -0,14 -1,86 -0,57 -0,01 -0,96 -1,53 0,51 -0,59 -0,31 -0,90 0,41 0,56 -5,29%
2023 1,37 -0,15 -0,79 0,17 -0,44 0,38 0,64 0,13 -0,41 0,20 2,86 2,70 +6,78%
2024 0,56 -0,75 1,57 -1,57 1,87 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,34% 3,50% 2,97% 2,65% 4,09%
Sharpe ráta 0,21 2,15 1,46 -1,41 -0,75
Legjobb hónap +2,70% +2,86% +2,86% +2,86% +5,71%
Legrosszabb hónap -1,57% -1,57% -1,57% -1,86% -13,38%
Maximális veszteség -1,96% -1,96% -1,96% -8,78% -18,13%
Túlteljesítés +1,89% - +4,61% -0,31% -1,74%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 168,3953 +8,62% +1,65%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 136,0743 +6,66% -3,62%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 102,6606 +8,63% +1,67%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 194,5930 +9,42% +3,91%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 157,0689 +7,46% -1,29%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 151,6797 +8,15% +0,28%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 169,2181 +8,97% +2,57%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 90,0419 +4,25% -6,74%
Schroder ISF Strategic Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 115,1052 +6,61% -3,70%
Schroder ISF Strategic Bd.IZ Acc... Újrabefektetés 169,8914 +8,83% +2,25%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 138,4530 +7,54% -1,35%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 111,8260 +5,60% -6,44%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 76,0132 +5,59% -6,51%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 82,5519 +8,08% +0,14%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 82,5631 +6,11% -5,12%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 87,7673 +7,60% -1,27%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 85,4302 +3,73% -8,17%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... Újrabefektetés 139,9483 +7,59% -1,20%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... Újrabefektetés 113,0075 +5,65% -6,35%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Dis... Osztalékfizetés 76,7410 +5,65% -6,37%
Schroder ISF Strategic Bd.A Acc ... Újrabefektetés 1 008,2479 +6,12% -4,38%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 152,7171 +8,08% +0,14%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 123,2937 +6,13% -5,07%

Teljesítmény

YTD  
+1,65%
6 Hónap  
+5,47%
1 Év  
+8,15%
3 Év  
+0,28%
5 Év  
+3,73%
10 Év  
+4,79%
Kezdettől  
+51,68%
Év
2023  
+6,78%
2022
  -5,29%
2021
  -0,42%
2020
  -2,02%
2019  
+6,27%
2018
  -4,07%
2017  
+0,74%
2016  
+3,32%
2015
  -2,98%