ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV/  LU0216291897  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.05.2024 Изменение-0.0328 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
82.0866USD -0.04% paying dividend Bonds Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2005 - - - - 1.05 1.15 -0.08 0.67 0.11 -1.31 0.71 1.24 -
2006 0.23 0.59 -0.53 -0.16 0.40 0.11 0.14 0.09 0.15 0.98 0.47 0.90 +3.42%
2007 0.38 0.13 0.36 1.02 0.77 -0.69 -0.47 -0.16 0.74 0.80 1.54 -0.16 +4.31%
2008 3.90 1.55 -1.36 -2.72 -3.27 -1.86 -0.51 -0.09 -0.83 -0.85 0.88 1.91 -3.42%
2009 1.94 -0.23 1.93 0.59 0.15 0.80 1.72 0.06 1.12 0.44 0.45 2.12 +11.61%
2010 -0.08 -0.46 2.14 0.92 -3.33 2.04 2.36 1.55 1.27 0.90 -0.81 1.09 +7.71%
2011 0.07 0.53 -0.26 0.49 -0.25 -0.94 0.14 -1.70 -1.38 0.82 -1.52 1.14 -2.88%
2012 1.06 0.84 1.15 0.60 -1.57 0.80 -0.14 1.22 0.75 1.01 0.65 0.46 +7.02%
2013 0.81 0.53 -0.50 1.02 1.37 -1.55 -0.15 -0.25 -0.95 0.09 0.52 0.17 +1.08%
2014 -0.28 0.53 1.25 -0.10 -0.20 0.49 1.69 -0.47 2.07 -1.45 -0.74 -0.71 +2.03%
2015 -0.98 0.74 -0.07 -0.80 0.27 -0.23 -0.08 -1.64 -0.92 0.16 0.44 -0.59 -3.67%
2016 -1.08 -0.75 0.98 0.75 0.94 -0.93 0.17 0.81 0.84 1.25 -0.66 0.80 +3.13%
2017 0.43 -0.68 0.97 0.07 0.43 0.42 0.28 0.05 -0.28 -0.22 -0.02 -0.25 +1.20%
2018 1.78 0.81 -0.93 -0.12 -2.10 0.15 0.98 -2.07 0.77 0.31 -0.90 -1.58 -2.94%
2019 2.58 1.20 -1.05 1.37 -0.47 1.96 0.19 -0.14 -0.15 1.06 -0.27 1.21 +7.70%
2020 0.17 -1.13 -12.84 5.48 3.20 0.64 1.40 0.74 0.29 0.72 1.21 -0.07 -1.30%
2021 1.08 0.88 0.68 -0.78 -0.01 -0.39 -0.39 0.01 -0.17 -1.00 -0.45 -0.08 -0.66%
2022 -0.19 -1.95 -0.55 -0.07 -1.00 -1.54 0.53 -0.56 -0.30 -0.90 0.41 0.68 -5.34%
2023 1.45 -0.13 -0.76 0.18 -0.40 0.42 0.61 0.11 -0.45 0.18 2.85 2.73 +6.93%
2024 0.54 -0.76 1.57 -1.58 1.29 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.32% 3.56% 2.96% 2.65% 4.06%
Коэффициент Шарпа -0.30 2.02 1.20 -1.49 -0.72
Лучший месяц +2.73% +2.85% +2.85% +2.85% +5.48%
Худший месяц -1.58% -1.58% -1.58% -1.95% -12.84%
Максимальный убыток -1.96% -1.96% -1.96% -9.08% -17.72%
Outperformance -3.05% - -2.65% -5.07% -8.56%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 167.4416 +7.90% +1.11%
Schroder International Selection... reinvestment 135.3290 +5.97% -4.12%
Schroder International Selection... paying dividend 102.0791 +7.92% +1.12%
Schroder International Selection... reinvestment 193.4831 +8.70% +3.36%
Schroder International Selection... reinvestment 156.2023 +6.76% -1.80%
Schroder International Selection... reinvestment 150.8327 +7.45% -0.25%
Schroder International Selection... reinvestment 168.2665 +8.26% +2.03%
Schroder International Selection... reinvestment 89.5785 +3.60% -7.20%
Schroder ISF Strategic Bd.C Dis ... paying dividend 114.4748 +5.92% -4.20%
Schroder ISF Strategic Bd.IZ Acc... reinvestment 168.9244 +8.11% +1.70%
Schroder International Selection... reinvestment 137.6764 +6.83% -1.88%
Schroder International Selection... reinvestment 111.2183 +4.92% -6.93%
Schroder International Selection... paying dividend 75.6009 +4.91% -7.00%
Schroder International Selection... paying dividend 82.0866 +7.37% -0.39%
Schroder International Selection... paying dividend 82.1131 +5.43% -5.62%
Schroder International Selection... paying dividend 87.2795 +6.90% -1.79%
Schroder International Selection... reinvestment 84.9928 +3.08% -8.61%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... reinvestment 139.1629 +6.88% -1.73%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... reinvestment 112.3942 +4.97% -6.84%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Dis... paying dividend 76.3245 +4.96% -6.86%
Schroder ISF Strategic Bd.A Acc ... reinvestment 1,002.8249 +5.44% -4.87%
Schroder International Selection... reinvestment 151.8564 +7.37% -0.40%
Schroder International Selection... reinvestment 122.6216 +5.44% -5.56%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.02%
6 месяцев  
+5.30%
1 год  
+7.37%
3 года
  -0.39%
5 лет  
+4.52%
10 лет  
+5.96%
С самого начала  
+47.38%
Год
2023  
+6.93%
2022
  -5.34%
2021
  -0.66%
2020
  -1.30%
2019  
+7.70%
2018
  -2.94%
2017  
+1.20%
2016  
+3.13%
2015
  -3.67%
 

Дивиденды

25.04.2024 0.31 USD
28.03.2024 0.32 USD
29.02.2024 0.38 USD
25.01.2024 0.36 USD
28.12.2023 0.29 USD
30.11.2023 0.34 USD
26.10.2023 0.28 USD
28.09.2023 0.26 USD
31.08.2023 0.31 USD
27.07.2023 0.37 USD
15.06.2023 0.18 USD
25.05.2023 0.25 USD
27.04.2023 0.32 USD
23.03.2023 0.26 USD
16.02.2023 0.30 USD
12.01.2023 0.11 USD
15.12.2022 0.23 USD
17.11.2022 0.17 USD
27.10.2022 0.21 USD
29.09.2022 0.06 USD
25.08.2022 0.15 USD
28.07.2022 0.05 USD
26.05.2022 0.11 USD
28.04.2022 0.13 USD
24.02.2022 0.16 USD
27.01.2022 0.15 USD
16.12.2021 0.17 USD
18.11.2021 0.13 USD
28.10.2021 0.18 USD
30.09.2021 0.08 USD
26.08.2021 0.16 USD
29.07.2021 0.24 USD
24.06.2021 0.06 USD
27.05.2021 0.14 USD
29.04.2021 0.18 USD
25.03.2021 0.07 USD
25.02.2021 0.14 USD
28.01.2021 0.15 USD
17.12.2020 0.13 USD
25.11.2020 0.15 USD
29.10.2020 0.20 USD
24.09.2020 0.02 USD
27.08.2020 0.16 USD
30.07.2020 0.22 USD
25.06.2020 0.04 USD
28.05.2020 0.19 USD
04.05.2020 0.25 USD
26.03.2020 0.10 USD
27.02.2020 0.21 USD
30.01.2020 0.32 USD
19.12.2019 0.16 USD
28.11.2019 0.22 USD
31.10.2019 0.29 USD
26.09.2019 0.05 USD
29.08.2019 0.28 USD
25.07.2019 0.23 USD
27.06.2019 0.00 USD
30.05.2019 0.29 USD
25.04.2019 0.24 USD
28.03.2019 0.02 USD
28.02.2019 0.24 USD
31.01.2019 0.26 USD
20.12.2018 0.19 USD
29.11.2018 0.31 USD
25.10.2018 0.14 USD
30.08.2018 0.30 USD
26.07.2018 0.25 USD
28.06.2018 0.07 USD
31.05.2018 0.31 USD
25.04.2018 0.23 USD
29.03.2018 0.12 USD
22.02.2018 0.23 USD
25.01.2018 0.19 USD
21.12.2017 0.15 USD
30.11.2017 0.24 USD
26.10.2017 0.20 USD
28.09.2017 0.19 USD
31.08.2017 0.25 USD
27.07.2017 0.22 USD
29.06.2017 0.24 USD
24.05.2017 0.18 USD
27.04.2017 0.17 USD
30.03.2017 0.03 USD
23.02.2017 0.16 USD
26.01.2017 0.14 USD
15.12.2016 0.23 USD
24.11.2016 0.23 USD
27.10.2016 0.24 USD
29.09.2016 0.23 USD
25.08.2016 0.23 USD
28.07.2016 0.23 USD
30.06.2016 0.23 USD
26.05.2016 0.23 USD
28.04.2016 0.23 USD
31.03.2016 0.23 USD
25.02.2016 0.23 USD
28.01.2016 0.23 USD
17.12.2015 0.23 USD
26.11.2015 0.24 USD
29.10.2015 0.24 USD
24.09.2015 0.24 USD
27.08.2015 0.24 USD
30.07.2015 0.24 USD
25.06.2015 0.24 USD
28.05.2015 0.25 USD
30.04.2015 0.24 USD
26.03.2015 0.25 USD
26.02.2015 0.25 USD
29.01.2015 0.25 USD
18.12.2014 0.25 USD
27.11.2014 0.25 USD
30.10.2014 0.25 USD
25.09.2014 0.26 USD
28.08.2014 0.26 USD
31.07.2014 0.26 USD
26.06.2014 0.25 USD
28.05.2014 0.25 USD
29.04.2014 0.25 USD
27.03.2014 0.25 USD
27.02.2014 0.25 USD
30.01.2014 0.25 USD
12.12.2013 0.25 USD
27.11.2013 0.25 USD
31.10.2013 0.25 USD
26.09.2013 0.25 USD
29.08.2013 0.26 USD
25.07.2013 0.26 USD
27.06.2013 0.26 USD
30.05.2013 0.26 USD
25.04.2013 0.26 USD
28.03.2013 0.26 USD
28.02.2013 0.26 USD
31.01.2013 0.26 USD
11.12.2012 0.34 USD
29.11.2012 0.34 USD
25.10.2012 0.34 USD
27.09.2012 0.34 USD
30.08.2012 0.34 USD
26.07.2012 0.34 USD
28.06.2012 0.31 USD
31.05.2012 0.39 USD
26.04.2012 0.32 USD
29.03.2012 0.39 USD
23.02.2012 0.31 USD
26.01.2012 0.47 USD
15.12.2011 0.23 USD
24.11.2011 0.31 USD
27.10.2011 0.31 USD
29.09.2011 0.39 USD
25.08.2011 0.31 USD
28.07.2011 0.32 USD
30.06.2011 0.40 USD
26.05.2011 0.33 USD
28.04.2011 0.33 USD
31.03.2011 0.41 USD
24.02.2011 0.33 USD
27.01.2011 0.33 USD
30.12.2010 0.41 USD
25.11.2010 0.33 USD
28.10.2010 0.33 USD
30.09.2010 0.41 USD
26.08.2010 0.33 USD
29.07.2010 0.33 USD
30.06.2010 0.39 USD
27.05.2010 0.31 USD
29.04.2010 0.33 USD
31.03.2010 0.39 USD
25.02.2010 0.32 USD
28.01.2010 0.33 USD
30.12.2009 0.39 USD
26.11.2009 0.30 USD
30.10.2009 0.40 USD
24.09.2009 0.31 USD
27.08.2009 0.31 USD
30.07.2009 0.39 USD
25.06.2009 0.31 USD
28.05.2009 0.31 USD
30.04.2009 0.38 USD
26.03.2009 0.30 USD
26.02.2009 0.30 USD
29.01.2009 0.32 USD
30.12.2008 0.35 USD
24.11.2008 0.29 USD
30.10.2008 0.36 USD
25.09.2008 0.30 USD
28.08.2008 0.30 USD
31.07.2008 0.38 USD
26.06.2008 0.30 USD
29.05.2008 0.32 USD
30.04.2008 0.39 USD
27.03.2008 0.33 USD
28.02.2008 0.33 USD
31.01.2008 0.40 USD
28.12.2007 0.33 USD
29.11.2007 0.33 USD
31.10.2007 0.39 USD
27.09.2007 0.32 USD
30.08.2007 0.40 USD
26.07.2007 0.32 USD
28.06.2007 0.32 USD
31.05.2007 0.40 USD
26.04.2007 0.32 USD
29.03.2007 0.33 USD
28.02.2007 0.39 USD
25.01.2007 0.32 USD
28.12.2006 0.32 USD
30.11.2006 0.40 USD
26.10.2006 0.32 USD
28.09.2006 0.32 USD
31.08.2006 0.40 USD
27.07.2006 0.32 USD
29.06.2006 0.42 USD
23.05.2006 0.30 USD
27.04.2006 0.32 USD
30.03.2006 0.40 USD
23.02.2006 0.73 USD
22.12.2005 2.14 USD