Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV
LU0216291897
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV/ LU0216291897 /
NAV14.05.2024 |
Zm.-0,0328 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
82,0866USD |
-0,04% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
167,4416 |
+7,90% |
+1,11% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
135,3290 |
+5,97% |
-4,12% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
102,0791 |
+7,92% |
+1,12% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
193,4831 |
+8,70% |
+3,36% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
156,2023 |
+6,76% |
-1,80% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
150,8327 |
+7,45% |
-0,25% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
168,2665 |
+8,26% |
+2,03% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
89,5785 |
+3,60% |
-7,20% |
Schroder ISF Strategic Bd.C Dis ... |
|
płacące dywidendę |
114,4748 |
+5,92% |
-4,20% |
Schroder ISF Strategic Bd.IZ Acc... |
|
z reinwestycją |
168,9244 |
+8,11% |
+1,70% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
137,6764 |
+6,83% |
-1,88% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
111,2183 |
+4,92% |
-6,93% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
75,6009 |
+4,91% |
-7,00% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
82,0866 |
+7,37% |
-0,39% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
82,1131 |
+5,43% |
-5,62% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
87,2795 |
+6,90% |
-1,79% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
84,9928 |
+3,08% |
-8,61% |
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... |
|
z reinwestycją |
139,1629 |
+6,88% |
-1,73% |
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... |
|
z reinwestycją |
112,3942 |
+4,97% |
-6,84% |
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Dis... |
|
płacące dywidendę |
76,3245 |
+4,96% |
-6,86% |
Schroder ISF Strategic Bd.A Acc ... |
|
z reinwestycją |
1 002,8249 |
+5,44% |
-4,87% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
151,8564 |
+7,37% |
-0,40% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
122,6216 |
+5,44% |
-5,56% |
Wyniki
YTD |
|
|
+1,02% |
6 miesięcy |
|
|
+5,30%
|
1 rok |
|
|
+7,37% |
3 lata |
|
|
-0,39% |
5 lat |
|
|
+4,52% |
10-letnie |
|
|
+5,96% |
Od początku |
|
|
+47,38% |
Rok |
2023 |
|
|
+6,93% |
2022 |
|
|
-5,34% |
2021 |
|
|
-0,66% |
2020 |
|
|
-1,30% |
2019 |
|
|
+7,70% |
2018 |
|
|
-2,94% |
2017 |
|
|
+1,20% |
2016 |
|
|
+3,13% |
2015 |
|
|
-3,67% |
Dywidendy
25.04.2024 |
0,31 USD |
28.03.2024 |
0,32 USD |
29.02.2024 |
0,38 USD |
25.01.2024 |
0,36 USD |
28.12.2023 |
0,29 USD |
30.11.2023 |
0,34 USD |
26.10.2023 |
0,28 USD |
28.09.2023 |
0,26 USD |
31.08.2023 |
0,31 USD |
27.07.2023 |
0,37 USD |
15.06.2023 |
0,18 USD |
25.05.2023 |
0,25 USD |
27.04.2023 |
0,32 USD |
23.03.2023 |
0,26 USD |
16.02.2023 |
0,30 USD |
12.01.2023 |
0,11 USD |
15.12.2022 |
0,23 USD |
17.11.2022 |
0,17 USD |
27.10.2022 |
0,21 USD |
29.09.2022 |
0,06 USD |
25.08.2022 |
0,15 USD |
28.07.2022 |
0,05 USD |
26.05.2022 |
0,11 USD |
28.04.2022 |
0,13 USD |
24.02.2022 |
0,16 USD |
27.01.2022 |
0,15 USD |
16.12.2021 |
0,17 USD |
18.11.2021 |
0,13 USD |
28.10.2021 |
0,18 USD |
30.09.2021 |
0,08 USD |
26.08.2021 |
0,16 USD |
29.07.2021 |
0,24 USD |
24.06.2021 |
0,06 USD |
27.05.2021 |
0,14 USD |
29.04.2021 |
0,18 USD |
25.03.2021 |
0,07 USD |
25.02.2021 |
0,14 USD |
28.01.2021 |
0,15 USD |
17.12.2020 |
0,13 USD |
25.11.2020 |
0,15 USD |
29.10.2020 |
0,20 USD |
24.09.2020 |
0,02 USD |
27.08.2020 |
0,16 USD |
30.07.2020 |
0,22 USD |
25.06.2020 |
0,04 USD |
28.05.2020 |
0,19 USD |
04.05.2020 |
0,25 USD |
26.03.2020 |
0,10 USD |
27.02.2020 |
0,21 USD |
30.01.2020 |
0,32 USD |
19.12.2019 |
0,16 USD |
28.11.2019 |
0,22 USD |
31.10.2019 |
0,29 USD |
26.09.2019 |
0,05 USD |
29.08.2019 |
0,28 USD |
25.07.2019 |
0,23 USD |
27.06.2019 |
0,00 USD |
30.05.2019 |
0,29 USD |
25.04.2019 |
0,24 USD |
28.03.2019 |
0,02 USD |
28.02.2019 |
0,24 USD |
31.01.2019 |
0,26 USD |
20.12.2018 |
0,19 USD |
29.11.2018 |
0,31 USD |
25.10.2018 |
0,14 USD |
30.08.2018 |
0,30 USD |
26.07.2018 |
0,25 USD |
28.06.2018 |
0,07 USD |
31.05.2018 |
0,31 USD |
25.04.2018 |
0,23 USD |
29.03.2018 |
0,12 USD |
22.02.2018 |
0,23 USD |
25.01.2018 |
0,19 USD |
21.12.2017 |
0,15 USD |
30.11.2017 |
0,24 USD |
26.10.2017 |
0,20 USD |
28.09.2017 |
0,19 USD |
31.08.2017 |
0,25 USD |
27.07.2017 |
0,22 USD |
29.06.2017 |
0,24 USD |
24.05.2017 |
0,18 USD |
27.04.2017 |
0,17 USD |
30.03.2017 |
0,03 USD |
23.02.2017 |
0,16 USD |
26.01.2017 |
0,14 USD |
15.12.2016 |
0,23 USD |
24.11.2016 |
0,23 USD |
27.10.2016 |
0,24 USD |
29.09.2016 |
0,23 USD |
25.08.2016 |
0,23 USD |
28.07.2016 |
0,23 USD |
30.06.2016 |
0,23 USD |
26.05.2016 |
0,23 USD |
28.04.2016 |
0,23 USD |
31.03.2016 |
0,23 USD |
25.02.2016 |
0,23 USD |
28.01.2016 |
0,23 USD |
17.12.2015 |
0,23 USD |
26.11.2015 |
0,24 USD |
29.10.2015 |
0,24 USD |
24.09.2015 |
0,24 USD |
27.08.2015 |
0,24 USD |
30.07.2015 |
0,24 USD |
25.06.2015 |
0,24 USD |
28.05.2015 |
0,25 USD |
30.04.2015 |
0,24 USD |
26.03.2015 |
0,25 USD |
26.02.2015 |
0,25 USD |
29.01.2015 |
0,25 USD |
18.12.2014 |
0,25 USD |
27.11.2014 |
0,25 USD |
30.10.2014 |
0,25 USD |
25.09.2014 |
0,26 USD |
28.08.2014 |
0,26 USD |
31.07.2014 |
0,26 USD |
26.06.2014 |
0,25 USD |
28.05.2014 |
0,25 USD |
29.04.2014 |
0,25 USD |
27.03.2014 |
0,25 USD |
27.02.2014 |
0,25 USD |
30.01.2014 |
0,25 USD |
12.12.2013 |
0,25 USD |
27.11.2013 |
0,25 USD |
31.10.2013 |
0,25 USD |
26.09.2013 |
0,25 USD |
29.08.2013 |
0,26 USD |
25.07.2013 |
0,26 USD |
27.06.2013 |
0,26 USD |
30.05.2013 |
0,26 USD |
25.04.2013 |
0,26 USD |
28.03.2013 |
0,26 USD |
28.02.2013 |
0,26 USD |
31.01.2013 |
0,26 USD |
11.12.2012 |
0,34 USD |
29.11.2012 |
0,34 USD |
25.10.2012 |
0,34 USD |
27.09.2012 |
0,34 USD |
30.08.2012 |
0,34 USD |
26.07.2012 |
0,34 USD |
28.06.2012 |
0,31 USD |
31.05.2012 |
0,39 USD |
26.04.2012 |
0,32 USD |
29.03.2012 |
0,39 USD |
23.02.2012 |
0,31 USD |
26.01.2012 |
0,47 USD |
15.12.2011 |
0,23 USD |
24.11.2011 |
0,31 USD |
27.10.2011 |
0,31 USD |
29.09.2011 |
0,39 USD |
25.08.2011 |
0,31 USD |
28.07.2011 |
0,32 USD |
30.06.2011 |
0,40 USD |
26.05.2011 |
0,33 USD |
28.04.2011 |
0,33 USD |
31.03.2011 |
0,41 USD |
24.02.2011 |
0,33 USD |
27.01.2011 |
0,33 USD |
30.12.2010 |
0,41 USD |
25.11.2010 |
0,33 USD |
28.10.2010 |
0,33 USD |
30.09.2010 |
0,41 USD |
26.08.2010 |
0,33 USD |
29.07.2010 |
0,33 USD |
30.06.2010 |
0,39 USD |
27.05.2010 |
0,31 USD |
29.04.2010 |
0,33 USD |
31.03.2010 |
0,39 USD |
25.02.2010 |
0,32 USD |
28.01.2010 |
0,33 USD |
30.12.2009 |
0,39 USD |
26.11.2009 |
0,30 USD |
30.10.2009 |
0,40 USD |
24.09.2009 |
0,31 USD |
27.08.2009 |
0,31 USD |
30.07.2009 |
0,39 USD |
25.06.2009 |
0,31 USD |
28.05.2009 |
0,31 USD |
30.04.2009 |
0,38 USD |
26.03.2009 |
0,30 USD |
26.02.2009 |
0,30 USD |
29.01.2009 |
0,32 USD |
30.12.2008 |
0,35 USD |
24.11.2008 |
0,29 USD |
30.10.2008 |
0,36 USD |
25.09.2008 |
0,30 USD |
28.08.2008 |
0,30 USD |
31.07.2008 |
0,38 USD |
26.06.2008 |
0,30 USD |
29.05.2008 |
0,32 USD |
30.04.2008 |
0,39 USD |
27.03.2008 |
0,33 USD |
28.02.2008 |
0,33 USD |
31.01.2008 |
0,40 USD |
28.12.2007 |
0,33 USD |
29.11.2007 |
0,33 USD |
31.10.2007 |
0,39 USD |
27.09.2007 |
0,32 USD |
30.08.2007 |
0,40 USD |
26.07.2007 |
0,32 USD |
28.06.2007 |
0,32 USD |
31.05.2007 |
0,40 USD |
26.04.2007 |
0,32 USD |
29.03.2007 |
0,33 USD |
28.02.2007 |
0,39 USD |
25.01.2007 |
0,32 USD |
28.12.2006 |
0,32 USD |
30.11.2006 |
0,40 USD |
26.10.2006 |
0,32 USD |
28.09.2006 |
0,32 USD |
31.08.2006 |
0,40 USD |
27.07.2006 |
0,32 USD |
29.06.2006 |
0,42 USD |
23.05.2006 |
0,30 USD |
27.04.2006 |
0,32 USD |
30.03.2006 |
0,40 USD |
23.02.2006 |
0,73 USD |
22.12.2005 |
2,14 USD |