RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV/  LU0216291897  /

Fonds
NAV2024. 05. 14. Vált.-0,0328 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
82,0866USD -0,04% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2005 - - - - 1,05 1,15 -0,08 0,67 0,11 -1,31 0,71 1,24 -
2006 0,23 0,59 -0,53 -0,16 0,40 0,11 0,14 0,09 0,15 0,98 0,47 0,90 +3,42%
2007 0,38 0,13 0,36 1,02 0,77 -0,69 -0,47 -0,16 0,74 0,80 1,54 -0,16 +4,31%
2008 3,90 1,55 -1,36 -2,72 -3,27 -1,86 -0,51 -0,09 -0,83 -0,85 0,88 1,91 -3,42%
2009 1,94 -0,23 1,93 0,59 0,15 0,80 1,72 0,06 1,12 0,44 0,45 2,12 +11,61%
2010 -0,08 -0,46 2,14 0,92 -3,33 2,04 2,36 1,55 1,27 0,90 -0,81 1,09 +7,71%
2011 0,07 0,53 -0,26 0,49 -0,25 -0,94 0,14 -1,70 -1,38 0,82 -1,52 1,14 -2,88%
2012 1,06 0,84 1,15 0,60 -1,57 0,80 -0,14 1,22 0,75 1,01 0,65 0,46 +7,02%
2013 0,81 0,53 -0,50 1,02 1,37 -1,55 -0,15 -0,25 -0,95 0,09 0,52 0,17 +1,08%
2014 -0,28 0,53 1,25 -0,10 -0,20 0,49 1,69 -0,47 2,07 -1,45 -0,74 -0,71 +2,03%
2015 -0,98 0,74 -0,07 -0,80 0,27 -0,23 -0,08 -1,64 -0,92 0,16 0,44 -0,59 -3,67%
2016 -1,08 -0,75 0,98 0,75 0,94 -0,93 0,17 0,81 0,84 1,25 -0,66 0,80 +3,13%
2017 0,43 -0,68 0,97 0,07 0,43 0,42 0,28 0,05 -0,28 -0,22 -0,02 -0,25 +1,20%
2018 1,78 0,81 -0,93 -0,12 -2,10 0,15 0,98 -2,07 0,77 0,31 -0,90 -1,58 -2,94%
2019 2,58 1,20 -1,05 1,37 -0,47 1,96 0,19 -0,14 -0,15 1,06 -0,27 1,21 +7,70%
2020 0,17 -1,13 -12,84 5,48 3,20 0,64 1,40 0,74 0,29 0,72 1,21 -0,07 -1,30%
2021 1,08 0,88 0,68 -0,78 -0,01 -0,39 -0,39 0,01 -0,17 -1,00 -0,45 -0,08 -0,66%
2022 -0,19 -1,95 -0,55 -0,07 -1,00 -1,54 0,53 -0,56 -0,30 -0,90 0,41 0,68 -5,34%
2023 1,45 -0,13 -0,76 0,18 -0,40 0,42 0,61 0,11 -0,45 0,18 2,85 2,73 +6,93%
2024 0,54 -0,76 1,57 -1,58 1,29 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,32% 3,56% 2,96% 2,65% 4,06%
Sharpe ráta -0,30 2,02 1,20 -1,49 -0,72
Legjobb hónap +2,73% +2,85% +2,85% +2,85% +5,48%
Legrosszabb hónap -1,58% -1,58% -1,58% -1,95% -12,84%
Maximális veszteség -1,96% -1,96% -1,96% -9,08% -17,72%
Túlteljesítés -3,05% - -2,65% -5,07% -8,56%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 167,4416 +7,90% +1,11%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 135,3290 +5,97% -4,12%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 102,0791 +7,92% +1,12%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 193,4831 +8,70% +3,36%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 156,2023 +6,76% -1,80%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 150,8327 +7,45% -0,25%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 168,2665 +8,26% +2,03%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 89,5785 +3,60% -7,20%
Schroder ISF Strategic Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 114,4748 +5,92% -4,20%
Schroder ISF Strategic Bd.IZ Acc... Újrabefektetés 168,9244 +8,11% +1,70%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 137,6764 +6,83% -1,88%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 111,2183 +4,92% -6,93%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 75,6009 +4,91% -7,00%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 82,0866 +7,37% -0,39%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 82,1131 +5,43% -5,62%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 87,2795 +6,90% -1,79%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 84,9928 +3,08% -8,61%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... Újrabefektetés 139,1629 +6,88% -1,73%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... Újrabefektetés 112,3942 +4,97% -6,84%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Dis... Osztalékfizetés 76,3245 +4,96% -6,86%
Schroder ISF Strategic Bd.A Acc ... Újrabefektetés 1 002,8249 +5,44% -4,87%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 151,8564 +7,37% -0,40%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 122,6216 +5,44% -5,56%

Teljesítmény

YTD  
+1,02%
6 Hónap  
+5,30%
1 Év  
+7,37%
3 Év
  -0,39%
5 Év  
+4,52%
10 Év  
+5,96%
Kezdettől  
+47,38%
Év
2023  
+6,93%
2022
  -5,34%
2021
  -0,66%
2020
  -1,30%
2019  
+7,70%
2018
  -2,94%
2017  
+1,20%
2016  
+3,13%
2015
  -3,67%
 

Osztalék

2024. 04. 25. 0,31 USD
2024. 03. 28. 0,32 USD
2024. 02. 29. 0,38 USD
2024. 01. 25. 0,36 USD
2023. 12. 28. 0,29 USD
2023. 11. 30. 0,34 USD
2023. 10. 26. 0,28 USD
2023. 09. 28. 0,26 USD
2023. 08. 31. 0,31 USD
2023. 07. 27. 0,37 USD
2023. 06. 15. 0,18 USD
2023. 05. 25. 0,25 USD
2023. 04. 27. 0,32 USD
2023. 03. 23. 0,26 USD
2023. 02. 16. 0,30 USD
2023. 01. 12. 0,11 USD
2022. 12. 15. 0,23 USD
2022. 11. 17. 0,17 USD
2022. 10. 27. 0,21 USD
2022. 09. 29. 0,06 USD
2022. 08. 25. 0,15 USD
2022. 07. 28. 0,05 USD
2022. 05. 26. 0,11 USD
2022. 04. 28. 0,13 USD
2022. 02. 24. 0,16 USD
2022. 01. 27. 0,15 USD
2021. 12. 16. 0,17 USD
2021. 11. 18. 0,13 USD
2021. 10. 28. 0,18 USD
2021. 09. 30. 0,08 USD
2021. 08. 26. 0,16 USD
2021. 07. 29. 0,24 USD
2021. 06. 24. 0,06 USD
2021. 05. 27. 0,14 USD
2021. 04. 29. 0,18 USD
2021. 03. 25. 0,07 USD
2021. 02. 25. 0,14 USD
2021. 01. 28. 0,15 USD
2020. 12. 17. 0,13 USD
2020. 11. 25. 0,15 USD
2020. 10. 29. 0,20 USD
2020. 09. 24. 0,02 USD
2020. 08. 27. 0,16 USD
2020. 07. 30. 0,22 USD
2020. 06. 25. 0,04 USD
2020. 05. 28. 0,19 USD
2020. 05. 04. 0,25 USD
2020. 03. 26. 0,10 USD
2020. 02. 27. 0,21 USD
2020. 01. 30. 0,32 USD
2019. 12. 19. 0,16 USD
2019. 11. 28. 0,22 USD
2019. 10. 31. 0,29 USD
2019. 09. 26. 0,05 USD
2019. 08. 29. 0,28 USD
2019. 07. 25. 0,23 USD
2019. 06. 27. 0,00 USD
2019. 05. 30. 0,29 USD
2019. 04. 25. 0,24 USD
2019. 03. 28. 0,02 USD
2019. 02. 28. 0,24 USD
2019. 01. 31. 0,26 USD
2018. 12. 20. 0,19 USD
2018. 11. 29. 0,31 USD
2018. 10. 25. 0,14 USD
2018. 08. 30. 0,30 USD
2018. 07. 26. 0,25 USD
2018. 06. 28. 0,07 USD
2018. 05. 31. 0,31 USD
2018. 04. 25. 0,23 USD
2018. 03. 29. 0,12 USD
2018. 02. 22. 0,23 USD
2018. 01. 25. 0,19 USD
2017. 12. 21. 0,15 USD
2017. 11. 30. 0,24 USD
2017. 10. 26. 0,20 USD
2017. 09. 28. 0,19 USD
2017. 08. 31. 0,25 USD
2017. 07. 27. 0,22 USD
2017. 06. 29. 0,24 USD
2017. 05. 24. 0,18 USD
2017. 04. 27. 0,17 USD
2017. 03. 30. 0,03 USD
2017. 02. 23. 0,16 USD
2017. 01. 26. 0,14 USD
2016. 12. 15. 0,23 USD
2016. 11. 24. 0,23 USD
2016. 10. 27. 0,24 USD
2016. 09. 29. 0,23 USD
2016. 08. 25. 0,23 USD
2016. 07. 28. 0,23 USD
2016. 06. 30. 0,23 USD
2016. 05. 26. 0,23 USD
2016. 04. 28. 0,23 USD
2016. 03. 31. 0,23 USD
2016. 02. 25. 0,23 USD
2016. 01. 28. 0,23 USD
2015. 12. 17. 0,23 USD
2015. 11. 26. 0,24 USD
2015. 10. 29. 0,24 USD
2015. 09. 24. 0,24 USD
2015. 08. 27. 0,24 USD
2015. 07. 30. 0,24 USD
2015. 06. 25. 0,24 USD
2015. 05. 28. 0,25 USD
2015. 04. 30. 0,24 USD
2015. 03. 26. 0,25 USD
2015. 02. 26. 0,25 USD
2015. 01. 29. 0,25 USD
2014. 12. 18. 0,25 USD
2014. 11. 27. 0,25 USD
2014. 10. 30. 0,25 USD
2014. 09. 25. 0,26 USD
2014. 08. 28. 0,26 USD
2014. 07. 31. 0,26 USD
2014. 06. 26. 0,25 USD
2014. 05. 28. 0,25 USD
2014. 04. 29. 0,25 USD
2014. 03. 27. 0,25 USD
2014. 02. 27. 0,25 USD
2014. 01. 30. 0,25 USD
2013. 12. 12. 0,25 USD
2013. 11. 27. 0,25 USD
2013. 10. 31. 0,25 USD
2013. 09. 26. 0,25 USD
2013. 08. 29. 0,26 USD
2013. 07. 25. 0,26 USD
2013. 06. 27. 0,26 USD
2013. 05. 30. 0,26 USD
2013. 04. 25. 0,26 USD
2013. 03. 28. 0,26 USD
2013. 02. 28. 0,26 USD
2013. 01. 31. 0,26 USD
2012. 12. 11. 0,34 USD
2012. 11. 29. 0,34 USD
2012. 10. 25. 0,34 USD
2012. 09. 27. 0,34 USD
2012. 08. 30. 0,34 USD
2012. 07. 26. 0,34 USD
2012. 06. 28. 0,31 USD
2012. 05. 31. 0,39 USD
2012. 04. 26. 0,32 USD
2012. 03. 29. 0,39 USD
2012. 02. 23. 0,31 USD
2012. 01. 26. 0,47 USD
2011. 12. 15. 0,23 USD
2011. 11. 24. 0,31 USD
2011. 10. 27. 0,31 USD
2011. 09. 29. 0,39 USD
2011. 08. 25. 0,31 USD
2011. 07. 28. 0,32 USD
2011. 06. 30. 0,40 USD
2011. 05. 26. 0,33 USD
2011. 04. 28. 0,33 USD
2011. 03. 31. 0,41 USD
2011. 02. 24. 0,33 USD
2011. 01. 27. 0,33 USD
2010. 12. 30. 0,41 USD
2010. 11. 25. 0,33 USD
2010. 10. 28. 0,33 USD
2010. 09. 30. 0,41 USD
2010. 08. 26. 0,33 USD
2010. 07. 29. 0,33 USD
2010. 06. 30. 0,39 USD
2010. 05. 27. 0,31 USD
2010. 04. 29. 0,33 USD
2010. 03. 31. 0,39 USD
2010. 02. 25. 0,32 USD
2010. 01. 28. 0,33 USD
2009. 12. 30. 0,39 USD
2009. 11. 26. 0,30 USD
2009. 10. 30. 0,40 USD
2009. 09. 24. 0,31 USD
2009. 08. 27. 0,31 USD
2009. 07. 30. 0,39 USD
2009. 06. 25. 0,31 USD
2009. 05. 28. 0,31 USD
2009. 04. 30. 0,38 USD
2009. 03. 26. 0,30 USD
2009. 02. 26. 0,30 USD
2009. 01. 29. 0,32 USD
2008. 12. 30. 0,35 USD
2008. 11. 24. 0,29 USD
2008. 10. 30. 0,36 USD
2008. 09. 25. 0,30 USD
2008. 08. 28. 0,30 USD
2008. 07. 31. 0,38 USD
2008. 06. 26. 0,30 USD
2008. 05. 29. 0,32 USD
2008. 04. 30. 0,39 USD
2008. 03. 27. 0,33 USD
2008. 02. 28. 0,33 USD
2008. 01. 31. 0,40 USD
2007. 12. 28. 0,33 USD
2007. 11. 29. 0,33 USD
2007. 10. 31. 0,39 USD
2007. 09. 27. 0,32 USD
2007. 08. 30. 0,40 USD
2007. 07. 26. 0,32 USD
2007. 06. 28. 0,32 USD
2007. 05. 31. 0,40 USD
2007. 04. 26. 0,32 USD
2007. 03. 29. 0,33 USD
2007. 02. 28. 0,39 USD
2007. 01. 25. 0,32 USD
2006. 12. 28. 0,32 USD
2006. 11. 30. 0,40 USD
2006. 10. 26. 0,32 USD
2006. 09. 28. 0,32 USD
2006. 08. 31. 0,40 USD
2006. 07. 27. 0,32 USD
2006. 06. 29. 0,42 USD
2006. 05. 23. 0,30 USD
2006. 04. 27. 0,32 USD
2006. 03. 30. 0,40 USD
2006. 02. 23. 0,73 USD
2005. 12. 22. 2,14 USD