ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Social Impact Credit C Accumulation EUR Hedged/  LU2388137437  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.06.2024 Изменение+0.2479 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
93.1440EUR +0.27% reinvestment Bonds Worldwide Schroder IM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - 0.03 -
2023 1.77 -1.89 0.85 0.78 -0.26 -0.03 0.92 -0.10 -0.93 -0.37 3.20 2.81 +6.84%
2024 -0.03 -0.49 1.15 -1.11 0.73 0.27 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.76% 3.02% 3.01% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.94 0.63 0.81 - -
Лучший месяц +2.81% +2.81% +3.20% - -
Худший месяц -1.11% -1.11% -1.11% - -
Максимальный убыток -1.37% -1.37% -2.25% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 98.3073 +8.23% -
Schroder International Selection... reinvestment 99.6033 +8.73% -
Schroder International Selection... reinvestment 98.8133 +8.41% -
Schroder International Selection... reinvestment 98.2047 +8.18% -
Schroder International Selection... reinvestment 93.1440 +6.18% -
Schroder International Selection... reinvestment 96.5846 +7.72% -
Schroder International Selection... reinvestment 90.8291 +5.18% -
Schroder International Selection... reinvestment 92.2191 +5.78% -
Schroder International Selection... paying dividend 88.6598 +2.51% -
Schroder International Selection... reinvestment 97.1147 +7.60% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.50%
6 месяцев  
+2.79%
1 год  
+6.18%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+7.40%
Год
2023  
+6.84%