ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Social Impact Credit A Distribution USD/  LU2388134921  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.06.2024 Изменение+0.2403 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
88.6598USD +0.27% paying dividend Bonds Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - -1.55 -
2023 1.98 -1.75 1.03 0.89 -0.11 -2.08 1.02 0.06 -0.81 -0.28 3.33 0.30 +3.49%
2024 0.07 -0.39 1.25 -1.03 0.84 0.27 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.76% 4.70% 4.55% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.50 -0.47 -0.28 - -
Лучший месяц +1.25% +1.25% +3.33% - -
Худший месяц -1.03% -1.03% -2.08% - -
Максимальный убыток -1.32% -3.59% -3.59% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 98.3073 +8.23% -
Schroder International Selection... reinvestment 99.6033 +8.73% -
Schroder International Selection... reinvestment 98.8133 +8.41% -
Schroder International Selection... reinvestment 98.2047 +8.18% -
Schroder International Selection... reinvestment 93.1440 +6.18% -
Schroder International Selection... reinvestment 96.5846 +7.72% -
Schroder International Selection... reinvestment 90.8291 +5.18% -
Schroder International Selection... reinvestment 92.2191 +5.78% -
Schroder International Selection... paying dividend 88.6598 +2.51% -
Schroder International Selection... reinvestment 97.1147 +7.60% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.00%
6 месяцев  
+0.78%
1 год  
+2.51%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+2.90%
Год
2023  
+3.49%