ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Social Impact Credit A Accumulation USD/  LU2388135068  /

Fonds
Стоимость чистых активов28.05.2024 Изменение+0.0573 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
97.1020USD +0.06% reinvestment Bonds Worldwide Schroder IM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - 0.35 -
2023 2.00 -1.75 1.06 0.88 -0.12 0.13 1.03 0.04 -0.82 -0.28 3.33 2.96 +8.64%
2024 0.09 -0.40 1.25 -1.03 1.11 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.72% 3.06% 2.98% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.47 1.96 1.43 - -
Лучший месяц +2.96% +3.33% +3.33% - -
Худший месяц -1.03% -1.03% -1.03% - -
Максимальный убыток -1.32% -1.32% -1.92% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 98.2900 +8.69% -
Schroder International Selection... reinvestment 99.5771 +9.19% -
Schroder International Selection... reinvestment 98.7927 +8.88% -
Schroder International Selection... reinvestment 98.1873 +8.64% -
Schroder International Selection... reinvestment 93.1497 +6.61% -
Schroder International Selection... reinvestment 96.5711 +8.16% -
Schroder International Selection... reinvestment 90.8493 +5.60% -
Schroder International Selection... reinvestment 92.2307 +6.21% -
Schroder International Selection... paying dividend 88.6500 +2.95% -
Schroder International Selection... reinvestment 97.1020 +8.05% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.01%
6 месяцев  
+4.75%
1 год  
+8.05%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+10.12%
Год
2023  
+8.64%