Schroder International Selection Fund QEP Global Quality I Accumulation USD
LU0319797063
Schroder International Selection Fund QEP Global Quality I Accumulation USD/ LU0319797063 /
NAV2024. 09. 20. |
Vált.+0,1791 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
333,1848USD |
+0,05% |
Újrabefektetés |
Részvény
Világszerte
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to provide capital growth and income in excess of the MSCI AC World Net TR Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of companies worldwide.
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of equity and equity related securities of companies worldwide. The fund focuses on companies that have certain "Quality" characteristics. Quality means looking at indicators such as a company's profitability, stability, financial strength, governance and structural growth. The fund may invest directly in China B-Shares and China H-Shares and may invest less than 10% of its assets (on a net basis) directly or indirectly (for example via participatory notes) in China A-Shares through Shanghai- Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect and shares listed on the STAR Board and the ChiNext.
Befektetési cél
The fund aims to provide capital growth and income in excess of the MSCI AC World Net TR Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of companies worldwide.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI AC World Net TR Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Lukas Kamblevicius, Stephen Langford |
Alap forgalma: |
425,12 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2007. 10. 17. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimum befektetés: |
5 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,30% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
Részvények |
|
99,75% |
Készpénz |
|
0,23% |
Egyéb |
|
0,02% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
61,77% |
Egyesült Királyság |
|
4,61% |
Kanada |
|
4,53% |
Japán |
|
4,19% |
Svájc |
|
3,49% |
Hollandia |
|
2,83% |
Franciaország |
|
2,61% |
Németország |
|
2,18% |
Tajvan, Kína |
|
1,96% |
Írország |
|
1,93% |
Olaszország |
|
1,37% |
Spanyolország |
|
1,25% |
Szingapúr |
|
1,06% |
Ausztrália |
|
0,94% |
Dánia |
|
0,90% |
Egyéb |
|
4,38% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
28,47% |
Pénzügy |
|
15,84% |
Fogyasztói javak |
|
15,51% |
Ipar |
|
14,88% |
Egészségügy |
|
14,63% |
Energia |
|
4,30% |
Árupiac |
|
2,97% |
Szállító |
|
1,94% |
Ingatlanok |
|
1,23% |
Készpénz |
|
0,23% |