Schroder ISF QEP Gl.Core X1 Dis USD
LU1423899597
Schroder ISF QEP Gl.Core X1 Dis USD/ LU1423899597 /
NAV20.06.2024 |
Zm.-0,0991 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
56,2964USD |
-0,18% |
płacące dywidendę |
Akcje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to provide capital growth and income in excess of the MSCI World (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of companies worldwide.
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of equity and equityrelated securities of companies worldwide. The fund's weight in a single country, region or sector will typically be within 3% of the target index whilst the weight of each security will typically be within 0.75% of the benchmark. The fund focuses on companies that have certain "Value" and/or "Quality" characteristics. Value is assessed by looking at indicators such as cash flows, dividends and earnings to identify securities which the investment manager believes have been undervalued by the market. Quality is assessed by looking at indicators such as a company's profitability, stability, financial strength, governance and structural growth.
Cel inwestycyjny
The fund aims to provide capital growth and income in excess of the MSCI World (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of companies worldwide.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
MSCI World (Net TR) Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
28.12.2023 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Lukas Kamblevicius, Stephen Langford |
Aktywa: |
3,24 mld
USD
|
Data startu: |
15.06.2016 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,16% |
Minimalna inwestycja: |
22 500 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,30% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Schroder IM (EU) |
Adres: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Aktywa
Akcje |
|
99,67% |
Gotówka |
|
0,31% |
Inne |
|
0,02% |
Kraje
USA |
|
70,27% |
Japonia |
|
6,11% |
Wielka Brytania |
|
3,93% |
Francja |
|
3,03% |
Szwajcaria |
|
2,08% |
Kanada |
|
2,05% |
Holandia |
|
1,75% |
Niemcy |
|
1,56% |
Dania |
|
1,15% |
Irlandia |
|
1,11% |
Hiszpania |
|
1,04% |
Włochy |
|
1,02% |
Chiny |
|
0,68% |
Singapur |
|
0,57% |
Australia |
|
0,52% |
Inne |
|
3,13% |
Branże
IT/Telekomunikacja |
|
35,76% |
Dobra konsumpcyjne |
|
16,31% |
Finanse |
|
13,48% |
Opieka zdrowotna |
|
12,97% |
Przemysł |
|
10,85% |
Energia |
|
4,42% |
Towary |
|
4,12% |
Dostawcy |
|
1,21% |
Nieruchomości |
|
0,56% |
Pieniądze |
|
0,31% |
Inne |
|
0,01% |