Schroder ISF QEP Gl.Core X1 Dis USD
LU1423899597
Schroder ISF QEP Gl.Core X1 Dis USD/ LU1423899597 /
NAV2024. 09. 23. |
Vált.+0,1679 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
58,6424USD |
+0,29% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Világszerte
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to provide capital growth and income in excess of the MSCI World (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of companies worldwide.
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of equity and equityrelated securities of companies worldwide. The fund's weight in a single country, region or sector will typically be within 3% of the target index whilst the weight of each security will typically be within 0.75% of the benchmark. The fund focuses on companies that have certain "Value" and/or "Quality" characteristics. Value is assessed by looking at indicators such as cash flows, dividends and earnings to identify securities which the investment manager believes have been undervalued by the market. Quality is assessed by looking at indicators such as a company's profitability, stability, financial strength, governance and structural growth.
Befektetési cél
The fund aims to provide capital growth and income in excess of the MSCI World (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of companies worldwide.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI World (Net TR) Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 28. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Lukas Kamblevicius, Stephen Langford |
Alap forgalma: |
3,69 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2016. 06. 15. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,16% |
Minimum befektetés: |
22 500 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,30% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
Részvények |
|
99,24% |
Készpénz |
|
0,73% |
Egyéb |
|
0,03% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
70,88% |
Japán |
|
5,55% |
Egyesült Királyság |
|
3,35% |
Franciaország |
|
2,91% |
Kanada |
|
2,62% |
Svájc |
|
2,35% |
Németország |
|
2,20% |
Hollandia |
|
1,71% |
Írország |
|
1,65% |
Spanyolország |
|
0,95% |
Dánia |
|
0,87% |
Olaszország |
|
0,84% |
Készpénz |
|
0,73% |
Szingapúr |
|
0,59% |
Ausztrália |
|
0,47% |
Egyéb |
|
2,33% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
32,91% |
Pénzügy |
|
15,95% |
Fogyasztói javak |
|
14,25% |
Egészségügy |
|
13,22% |
Ipar |
|
12,67% |
Energia |
|
4,04% |
Árupiac |
|
3,01% |
Szállító |
|
2,09% |
Ingatlanok |
|
1,10% |
Készpénz |
|
0,73% |
Egyéb |
|
0,03% |