RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF QEP Gl.Core X1 Dis USD/  LU1423899597  /

Fonds
NAV2024. 05. 09. Vált.+0,2924 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
54,2036USD +0,54% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - 1,61 -
2017 1,87 2,98 0,56 1,03 1,05 0,51 1,88 -0,85 2,46 1,58 2,35 2,64 +19,54%
2018 4,53 -3,10 -4,00 1,59 0,38 -0,15 3,75 1,02 0,57 -7,14 1,02 -7,38 -9,32%
2019 7,41 3,08 0,74 3,58 -6,18 6,49 0,06 -2,93 2,91 2,55 2,96 3,08 +25,59%
2020 -1,34 -8,80 -12,52 10,17 3,95 2,51 4,13 5,60 -3,97 -3,10 12,24 4,96 +11,39%
2021 0,35 3,21 4,05 4,63 2,04 1,50 1,80 2,39 -4,17 5,57 -1,89 4,80 +26,59%
2022 -4,10 -2,56 2,50 -7,03 1,01 -8,11 7,43 -4,13 -8,68 6,78 6,27 -4,52 -15,80%
2023 6,31 -1,46 2,80 1,65 -0,43 6,17 2,89 -1,80 -3,84 -2,65 8,69 4,26 +24,01%
2024 2,39 4,85 2,82 -3,80 3,40 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,23% 9,59% 10,34% 14,48% 17,40%
Sharpe ráta 2,62 4,19 2,04 0,31 0,50
Legjobb hónap +4,85% +8,69% +8,69% +8,69% +12,24%
Legrosszabb hónap -3,80% -3,80% -3,84% -8,68% -12,52%
Maximális veszteség -5,37% -5,37% -9,26% -23,22% -33,32%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 65,3972 +25,09% +27,56%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 53,8174 +25,09% +27,53%
Schroder ISF QEP Gl.Core C Acc A... Újrabefektetés 52,6385 +22,26% +18,82%
Schroder ISF QEP Gl.Core IZ Acc ... Újrabefektetés 57,6812 +24,75% +26,51%
Schroder ISF QEP Gl.Core X Dis U... Osztalékfizetés 52,8738 +24,69% +26,36%
Schroder ISF QEP Gl.Core X1 Dis ... Osztalékfizetés 54,2036 +24,89% +26,95%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 57,4127 +24,64% +26,18%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 40,4178 +24,64% +26,16%

Teljesítmény

YTD  
+9,81%
6 Hónap  
+19,82%
1 Év  
+24,89%
3 Év  
+26,95%
5 Év  
+80,75%
10 Év     -
Kezdettől  
+124,70%
Év
2023  
+24,01%
2022
  -15,80%
2021  
+26,59%
2020  
+11,39%
2019  
+25,59%
2018
  -9,32%
2017  
+19,54%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 0,75 USD
2022. 12. 15. 0,81 USD
2021. 12. 16. 0,70 USD
2020. 12. 17. 0,61 USD
2019. 12. 19. 0,72 USD
2018. 12. 20. 0,70 USD
2017. 12. 21. 0,65 USD