RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF QEP Gl.Core X Dis USD/  LU1236687155  /

Fonds
NAV2024. 06. 20. Vált.-0,0969 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
54,9072USD -0,18% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 3,20 4,04 4,62 2,02 1,48 1,79 2,37 -4,19 5,56 -1,91 4,77 +23,11%
2022 -4,11 -2,57 2,48 -7,04 0,99 -8,13 7,42 -4,15 -8,69 6,76 6,25 -4,53 -15,92%
2023 6,29 -1,47 2,79 1,64 -0,45 6,16 2,87 -1,82 -3,86 -2,67 8,67 4,24 +23,81%
2024 2,38 4,84 2,81 -3,81 4,44 2,81 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,55% 9,47% 10,07% 14,40% -%
Sharpe ráta 3,01 3,17 1,96 0,39 -
Legjobb hónap +4,84% +4,84% +8,67% +8,67% -
Legrosszabb hónap -3,81% -3,81% -3,86% -8,69% -
Maximális veszteség -5,38% -5,38% -9,30% -23,31% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 67,9347 +23,82% +31,63%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 55,9057 +23,82% +31,61%
Schroder ISF QEP Gl.Core C Acc A... Újrabefektetés 54,5605 +21,11% +22,54%
Schroder ISF QEP Gl.Core IZ Acc ... Újrabefektetés 59,9006 +23,48% +30,55%
Schroder ISF QEP Gl.Core X Dis U... Osztalékfizetés 54,9072 +23,43% +30,40%
Schroder ISF QEP Gl.Core X1 Dis ... Osztalékfizetés 56,2964 +23,62% +31,01%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 59,6146 +23,37% +30,22%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 41,9687 +23,38% +30,20%

Teljesítmény

YTD  
+13,98%
6 Hónap  
+15,61%
1 Év  
+23,43%
3 Év  
+30,40%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+46,07%
Év
2023  
+23,81%
2022
  -15,92%
2021  
+23,11%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 0,73 USD
2022. 12. 15. 0,79 USD
2021. 12. 16. 0,68 USD