Schroder ISF QEP Gl.Core IZ Acc USD/ LU2016217551 /
Стоимость чистых активов20.06.2024 | Изменение-0.1059 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
59.9006USD | -0.18% | reinvestment | Equity Worldwide | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.91 | 2.55 | 2.95 | 3.08 | - |
2020 | -1.35 | -8.79 | -12.52 | 10.17 | 3.95 | 2.51 | 4.13 | 5.59 | -3.98 | -3.11 | 12.22 | 4.94 | +11.33% |
2021 | 0.34 | 3.20 | 4.04 | 4.62 | 2.03 | 1.49 | 1.79 | 2.38 | -4.18 | 5.56 | -1.90 | 4.78 | +26.44% |
2022 | -4.11 | -2.57 | 2.48 | -7.04 | 1.00 | -8.12 | 7.42 | -4.14 | -8.69 | 6.77 | 6.26 | -4.53 | -15.89% |
2023 | 6.30 | -1.47 | 2.79 | 1.64 | -0.44 | 6.16 | 2.88 | -1.81 | -3.85 | -2.66 | 8.68 | 4.25 | +23.87% |
2024 | 2.38 | 4.84 | 2.81 | -3.81 | 4.44 | 2.81 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 9.55% | 9.47% | 10.07% | 14.40% | -% |
Коэффициент Шарпа | 3.01 | 3.18 | 1.96 | 0.39 | - |
Лучший месяц | +4.84% | +4.84% | +8.68% | +8.68% | +12.22% |
Худший месяц | -3.81% | -3.81% | -3.85% | -8.69% | -12.52% |
Максимальный убыток | -5.38% | -5.38% | -9.28% | -23.29% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | reinvestment | 67.9347 | +23.82% | +31.63% | |
Schroder International Selection... | paying dividend | 55.9057 | +23.82% | +31.61% | |
Schroder ISF QEP Gl.Core C Acc A... | reinvestment | 54.5605 | +21.11% | +22.54% | |
Schroder ISF QEP Gl.Core IZ Acc ... | reinvestment | 59.9006 | +23.48% | +30.55% | |
Schroder ISF QEP Gl.Core X Dis U... | paying dividend | 54.9072 | +23.43% | +30.40% | |
Schroder ISF QEP Gl.Core X1 Dis ... | paying dividend | 56.2964 | +23.62% | +31.01% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 59.6146 | +23.37% | +30.22% | |
Schroder International Selection... | paying dividend | 41.9687 | +23.38% | +30.20% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +13.99% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +15.62% | ||
1 год | +23.48% | ||
3 года | +30.55% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +90.50% | ||
Год | |||
2023 | +23.87% | ||
2022 | -15.89% | ||
2021 | +26.44% | ||
2020 | +11.33% |