Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Distribution USD AV
LU0203348270
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Distribution USD AV/ LU0203348270 /
NAV15.05.2024 |
Zm.+1,5931 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
204,5974USD |
+0,78% |
płacące dywidendę |
Akcje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to provide capital growth and income in excess of the MSCI AC World (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of companies worldwide.
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of equity and equityrelated securities of companies worldwide. The fund focuses on companies that have certain "Value" characteristics. Value is assessed by looking at indicators such as cash flows, dividends and earnings to identify securities which the investment manager believes have been undervalued by the market. The fund may invest directly in China B-Shares and China H-Shares and may invest less than 10% of its assets (on a net basis) directly or indirectly (for example via participatory notes) in China A-Shares through Shanghai- Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect and shares listed on the STAR Board and the ChiNext.
Cel inwestycyjny
The fund aims to provide capital growth and income in excess of the MSCI AC World (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of companies worldwide.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
MSCI AC World (Net TR) Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
28.12.2023 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
Zarządzający funduszem: |
Lukas Kamblevicius, Stephen Langford |
Aktywa: |
589,49 mln
USD
|
Data startu: |
29.10.2004 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
1,00% |
Max. Administration Fee: |
0,65% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,30% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Schroder IM (EU) |
Adres: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Aktywa
Akcje |
|
99,20% |
Gotówka |
|
0,77% |
Inne |
|
0,03% |
Kraje
USA |
|
39,85% |
Wielka Brytania |
|
9,40% |
Japonia |
|
7,10% |
Francja |
|
4,59% |
Chiny |
|
3,06% |
Kanada |
|
2,78% |
Włochy |
|
2,77% |
Australia |
|
2,41% |
Hiszpania |
|
2,27% |
Niemcy |
|
2,20% |
Tajwan, Chiny |
|
2,14% |
Republika Korei |
|
1,87% |
Holandia |
|
1,56% |
Meksyk |
|
1,37% |
Grecja |
|
1,30% |
Inne |
|
15,33% |
Branże
Finanse |
|
28,08% |
Dobra konsumpcyjne |
|
17,66% |
IT/Telekomunikacja |
|
17,28% |
Przemysł |
|
12,15% |
Opieka zdrowotna |
|
9,25% |
Energia |
|
5,83% |
Towary |
|
4,18% |
Dostawcy |
|
3,23% |
Nieruchomości |
|
1,48% |
Pieniądze |
|
0,77% |
Inne |
|
0,09% |