Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Distribution USD AV/ LU0203347892 /
NAV17.05.2024 | Zm.-0,4970 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
183,1694USD | -0,27% | płacące dywidendę | Akcje Światowy | Schroder IM (EU) ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,11 | 4,13 | - |
2005 | -0,67 | 4,69 | -2,35 | -3,10 | 1,22 | 2,11 | 3,66 | -0,52 | 3,33 | -5,00 | 3,79 | 2,88 | +9,93% |
2006 | 4,38 | 1,00 | 1,34 | 3,33 | -4,16 | -0,31 | 1,29 | 2,12 | 1,19 | 4,27 | 3,92 | 3,54 | +23,88% |
2007 | 0,63 | 1,75 | 2,08 | 4,48 | 2,30 | -1,54 | -2,05 | -1,97 | 2,50 | 2,62 | -5,45 | -1,97 | +2,96% |
2008 | -9,02 | 2,73 | -3,02 | 4,40 | 1,58 | -10,26 | -1,65 | -1,07 | -12,84 | -22,95 | -6,31 | 6,90 | -43,54% |
2009 | -7,25 | -13,44 | 9,15 | 18,39 | 11,13 | 0,76 | 6,94 | 4,78 | 5,37 | -1,05 | 1,66 | 3,42 | +42,69% |
2010 | -2,41 | -0,25 | 5,88 | 1,51 | -10,21 | -1,43 | 7,17 | -2,67 | 9,84 | 3,60 | -3,41 | 7,45 | +14,06% |
2011 | 1,66 | 2,91 | 0,10 | 4,09 | -2,21 | -2,38 | -2,12 | -7,20 | -10,47 | 10,82 | -5,46 | 0,30 | -11,08% |
2012 | 6,59 | 5,12 | -0,87 | -1,50 | -10,06 | 4,91 | 1,01 | 2,44 | 2,84 | -0,14 | 0,26 | 2,72 | +12,99% |
2013 | 5,31 | -0,54 | 1,63 | 2,91 | 1,30 | -3,80 | 5,01 | -0,66 | 4,63 | 3,95 | 1,10 | 1,05 | +23,76% |
2014 | -3,94 | 4,89 | 1,18 | 0,87 | 1,49 | 1,85 | -0,08 | 0,93 | -4,03 | -0,13 | 0,85 | -1,81 | +1,73% |
2015 | -2,05 | 5,26 | -1,99 | 3,65 | -0,48 | -2,71 | -1,13 | -6,80 | -4,08 | 7,24 | -1,26 | -1,41 | -6,43% |
2016 | -8,27 | 1,67 | 7,05 | 2,55 | -1,19 | -2,01 | 5,87 | 0,85 | -0,60 | -1,07 | 2,17 | 2,30 | +8,78% |
2017 | 2,45 | 2,45 | 0,47 | 1,03 | 0,27 | 1,30 | 1,93 | -1,17 | 1,88 | 0,80 | 2,03 | 2,82 | +17,44% |
2018 | 4,77 | -3,46 | -3,45 | 1,81 | -1,22 | -2,15 | 3,55 | -0,72 | 0,67 | -7,31 | 0,45 | -6,43 | -13,34% |
2019 | 8,80 | 2,35 | -1,49 | 2,41 | -7,42 | 6,06 | -0,75 | -5,45 | 4,04 | 3,22 | 2,48 | 2,88 | +17,22% |
2020 | -3,57 | -10,64 | -14,45 | 12,04 | 1,65 | 0,88 | 4,16 | 2,20 | -3,42 | -1,74 | 14,26 | 5,27 | +2,91% |
2021 | 2,79 | 3,96 | 3,80 | 3,93 | 2,33 | -0,51 | -0,31 | 1,12 | -2,60 | 1,68 | -1,90 | 4,03 | +19,58% |
2022 | -2,33 | -0,70 | 2,59 | -5,12 | 2,14 | -10,34 | 3,76 | -2,27 | -9,54 | 5,77 | 7,86 | -2,23 | -11,55% |
2023 | 5,87 | -0,72 | -1,77 | 0,38 | -1,72 | 5,83 | 3,99 | -2,46 | -1,82 | -5,64 | 7,03 | 5,19 | +14,02% |
2024 | 0,73 | 2,55 | 4,46 | -1,98 | 3,77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 9,72% | 9,05% | 10,91% | 14,70% | 17,12% |
Wskaźnik Sharpe'a | 2,53 | 3,59 | 1,60 | 0,06 | 0,26 |
Najlepszy miesiąc | +5,19% | +7,03% | +7,03% | +7,86% | +14,26% |
Najgorszy miesiąc | -1,98% | -1,98% | -5,64% | -10,34% | -14,45% |
Maksymalna strata | -4,52% | -4,52% | -9,85% | -24,41% | -35,89% |
Przewaga wyników | -5,54% | - | -7,44% | -15,53% | -21,18% |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 333,3485 | +22,18% | +17,16% | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 205,0486 | +22,18% | +17,13% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 307,2096 | +21,96% | +31,15% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 410,0389 | +23,14% | +19,95% | |
Schroder ISF QEP Gl.Act.Val.IZ A... | z reinwestycją | 335,5950 | +22,37% | +17,71% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 308,9711 | +21,89% | - | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 264,9962 | +20,54% | +12,48% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 243,8663 | +20,33% | +25,94% | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 187,4573 | +20,54% | +12,49% | |
Schroder ISF QEP Gl.Act.Val.S Di... | płacące dywidendę | 263,4803 | +22,45% | +17,92% | |
Schroder ISF QEP Gl.Act.Val.S Ac... | z reinwestycją | 343,1132 | +22,45% | +17,93% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 240,7521 | +20,15% | +25,38% | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 114,5398 | +21,10% | - | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 297,8560 | +21,26% | +14,52% | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 183,1694 | +21,26% | +14,52% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 272,2766 | +21,05% | +28,23% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 261,2508 | +20,36% | +11,97% |
Wyniki
YTD | +9,76% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +16,61% | ||
1 rok | +21,26% | ||
3 lata | +14,52% | ||
5 lat | +48,23% | ||
10-letnie | +63,29% | ||
Od początku | +197,89% | ||
Rok | |||
2023 | +14,02% | ||
2022 | -11,55% | ||
2021 | +19,58% | ||
2020 | +2,91% | ||
2019 | +17,22% | ||
2018 | -13,34% | ||
2017 | +17,44% | ||
2016 | +8,78% | ||
2015 | -6,43% |
Dywidendy
28.12.2023 | 4,64 USD |
15.12.2022 | 4,51 USD |
16.12.2021 | 3,95 USD |
17.12.2020 | 3,29 USD |
19.12.2019 | 4,45 USD |
20.12.2018 | 4,17 USD |
21.12.2017 | 3,74 USD |
15.12.2016 | 3,58 USD |
17.12.2015 | 3,52 USD |
18.12.2014 | 4,16 USD |
16.01.2014 | 3,93 USD |
17.01.2013 | 2,87 USD |
19.01.2012 | 2,04 USD |
21.01.2011 | 2,06 USD |
30.12.2009 | 1,71 USD |
30.12.2008 | 7,27 USD |
28.12.2007 | 2,79 USD |
22.12.2005 | 1,04 USD |