Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Distribution USD AV/ LU0203348270 /

NAV2024. 05. 29.	Vált.-3,0907	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
201,3426USD	-1,51%	Osztalékfizetés	Részvény Világszerte	Schroder IM (EU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,17	4,19	-
2005	-0,61	4,77	-2,30	-3,06	1,30	2,16	3,72	-0,45	3,40	-4,95	3,88	2,94	+10,76%
2006	4,44	1,06	1,42	3,39	-4,11	-0,25	1,36	2,17	1,25	4,31	3,96	3,58	+24,66%
2007	0,66	1,79	2,12	4,52	2,34	-1,50	-2,02	-1,93	2,54	2,66	-5,42	-1,94	+3,44%
2008	-8,98	2,76	-2,98	4,43	1,62	-10,23	-1,61	-1,03	-12,81	-22,90	-6,28	6,95	-43,28%
2009	-7,21	-13,41	9,20	18,43	11,16	0,79	6,97	4,83	5,40	-1,01	1,68	3,45	+43,29%
2010	-2,37	-0,22	5,93	1,54	-10,18	-1,39	7,21	-2,64	9,88	3,63	-3,38	7,48	+14,56%
2011	1,69	2,94	0,14	4,12	-2,18	-2,34	-2,08	-7,17	-10,44	10,85	-5,42	0,35	-10,69%
2012	6,62	5,16	-0,83	-1,46	-10,03	4,96	1,05	2,48	2,88	-0,11	0,30	2,74	+13,46%
2013	5,35	-0,50	1,66	2,95	1,34	-3,78	5,05	-0,62	4,66	3,99	1,14	1,08	+24,27%
2014	-3,91	4,92	1,22	0,89	1,52	1,89	-0,05	0,95	-4,00	-0,10	0,88	-1,78	+2,10%
2015	-2,02	5,29	-1,95	3,68	-0,45	-2,68	-1,09	-6,78	-4,06	7,28	-1,23	-1,38	-6,10%
2016	-8,25	1,70	7,08	2,57	-1,16	-1,98	5,93	0,91	-0,54	-1,02	2,23	2,36	+9,32%
2017	2,50	2,50	0,52	1,08	0,33	1,36	1,99	-1,11	1,94	0,87	2,09	2,88	+18,24%
2018	4,84	-3,40	-3,39	1,88	-1,16	-2,09	3,61	-0,66	0,73	-7,25	0,52	-6,37	-12,68%
2019	8,86	2,41	-1,43	2,48	-7,36	6,13	-0,68	-5,39	4,10	3,28	2,54	2,95	+18,10%
2020	-3,51	-10,59	-14,39	12,11	1,71	0,95	4,23	2,26	-3,36	-1,68	14,33	5,34	+3,68%
2021	2,85	4,02	3,87	4,00	2,40	-0,45	-0,25	1,18	-2,54	1,74	-1,83	4,09	+20,48%
2022	-2,27	-0,64	2,65	-5,07	2,20	-10,29	3,82	-2,20	-9,49	5,84	7,93	-2,17	-10,89%
2023	5,94	-0,67	-1,70	0,44	-1,66	5,89	4,05	-2,40	-1,76	-5,58	7,10	5,25	+14,88%
2024	0,80	2,61	4,52	-1,92	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-

Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	9,65%	9,25%	10,91%	14,65%	17,11%
Sharpe ráta	2,30	3,35	1,63	0,06	0,31
Legjobb hónap	+5,25%	+7,10%	+7,10%	+7,93%	+14,33%
Legrosszabb hónap	-1,92%	-1,92%	-5,58%	-10,29%	-14,39%
Maximális veszteség	-4,49%	-4,49%	-9,67%	-23,99%	-35,80%
Túlteljesítés	+2,88%	-	+2,93%	-4,21%	-6,46%

Minden érték USD-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	327,3235	+21,42%	+14,56%
Schroder International Selection...	Osztalékfizetés	201,3426	+21,42%	+14,53%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	301,6014	+19,71%	+27,78%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	402,7314	+22,37%	+17,29%
Schroder ISF QEP Gl.Act.Val.IZ A...	Újrabefektetés	329,5534	+21,62%	+15,10%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	303,3302	+19,64%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	260,0916	+19,80%	+9,99%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	239,3088	+18,11%	+22,70%
Schroder International Selection...	Osztalékfizetés	183,9882	+19,80%	+9,99%
Schroder ISF QEP Gl.Act.Val.S Di...	Osztalékfizetés	258,7373	+21,69%	+15,31%
Schroder ISF QEP Gl.Act.Val.S Ac...	Újrabefektetés	336,9368	+21,69%	+15,31%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	236,2410	+17,94%	+22,15%
Schroder International Selection...	Osztalékfizetés	112,4231	+18,87%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	292,4007	+20,52%	+11,98%
Schroder International Selection...	Osztalékfizetés	179,8145	+20,52%	+11,98%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	267,2405	+18,82%	+24,93%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	256,4029	+19,62%	+9,49%