baha the information company

Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis EUR/ LU2462230769 /

NAV2024. 09. 23.	Vált.-0,2036	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
87,9106EUR	-0,23%	Osztalékfizetés	Részvény Skandinávia	Schroder IM (EU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-12,66	7,34	3,43	0,09	-
2023	0,63	2,63	-3,87	-1,04	-4,68	-1,21	3,48	-7,31	-3,13	-5,87	12,30	10,97	+0,81%
2024	1,97	1,28	4,90	2,17	11,26	-0,84	2,56	-2,35	-1,81	-	-	-	-

Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	14,64%	15,84%	14,32%	-%	-%
Sharpe ráta	1,72	1,64	2,71	-	-
Legjobb hónap	+11,26%	+11,26%	+12,30%	+12,30%	-
Legrosszabb hónap	-2,35%	-2,35%	-5,87%	-12,66%	-
Maximális veszteség	-8,66%	-8,66%	-10,16%	-	-
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték EUR-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Schroder ISF Nordic M.C.C Acc EU...	Újrabefektetés	102,6800	+41,56%	-
Schroder ISF Nordic M.C.C Dis EU...	Osztalékfizetés	99,9241	+41,55%	-
Schroder ISF Nordic M.C.I Acc EU...	Újrabefektetés	105,9908	+43,33%	-
Schroder ISF Nordic M.C.I Dis EU...	Osztalékfizetés	103,3842	+43,42%	-
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Acc E...	Újrabefektetés	103,3231	+41,91%	-
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E...	Osztalékfizetés	100,7119	+41,99%	-
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E...	Osztalékfizetés	87,9106	+41,91%	-
Schroder International Selection...	Osztalékfizetés	1 145,5562	+42,01%	-
Schroder International Selection...	Osztalékfizetés	1 152,1284	+41,60%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	1 289,2375	+44,95%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	1 195,6941	+37,17%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	1 195,4908	+37,23%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	1 249,4246	+45,27%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	1 171,4081	+41,68%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	1 229,8158	+41,99%	-
Schroder ISF Nordic M.C.A Acc EU...	Újrabefektetés	100,3684	+40,43%	-
Schroder ISF Nordic M.C.A Dis EU...	Osztalékfizetés	97,9734	+40,47%	-
Schroder International Selection...	Osztalékfizetés	1 135,7439	+40,42%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	1 272,9115	+43,84%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	1 179,3965	+36,07%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	1 155,6285	+40,52%	-