ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder ISF Nordic M.C.I Dis EUR/  LU2412568557  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.09.2024 Изменение-0.2303 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
103.3842EUR -0.22% paying dividend Equity Scandinavia Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - -12.58 7.44 3.52 0.18 -
2023 0.73 2.71 -3.78 -0.96 -4.58 -1.13 3.57 -7.25 -3.04 -5.78 12.39 11.06 +1.89%
2024 2.07 1.36 4.99 2.27 11.37 -0.76 2.65 -2.27 -1.74 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.64% 15.84% 14.31% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.82 1.72 2.81 - -
Лучший месяц +11.37% +11.37% +12.39% +12.39% -
Худший месяц -2.27% -2.27% -5.78% -12.58% -
Максимальный убыток -8.62% -8.62% -10.09% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder ISF Nordic M.C.C Acc EU... reinvestment 102.6800 +41.56% -
Schroder ISF Nordic M.C.C Dis EU... paying dividend 99.9241 +41.55% -
Schroder ISF Nordic M.C.I Acc EU... reinvestment 105.9908 +43.33% -
Schroder ISF Nordic M.C.I Dis EU... paying dividend 103.3842 +43.42% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Acc E... reinvestment 103.3231 +41.91% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E... paying dividend 100.7119 +41.99% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E... paying dividend 87.9106 +41.91% -
Schroder International Selection... paying dividend 1,145.5562 +42.01% -
Schroder International Selection... paying dividend 1,152.1284 +41.60% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,289.2375 +44.95% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,195.6941 +37.17% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,195.4908 +37.23% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,249.4246 +45.27% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,171.4081 +41.68% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,229.8158 +41.99% -
Schroder ISF Nordic M.C.A Acc EU... reinvestment 100.3684 +40.43% -
Schroder ISF Nordic M.C.A Dis EU... paying dividend 97.9734 +40.47% -
Schroder International Selection... paying dividend 1,135.7439 +40.42% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,272.9115 +43.84% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,179.3965 +36.07% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,155.6285 +40.52% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+21.02%
6 месяцев  
+14.31%
1 год  
+43.42%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+12.88%
Год
2023  
+1.89%
 

Дивиденды

27.06.2024 0.61 EUR
28.12.2023 0.41 EUR
15.06.2023 1.03 EUR
15.12.2022 0.01 EUR