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Schroder ISF Nordic M.C.I Dis EUR/  LU2412568557  /

Fonds
NAV23/09/2024 Diferencia-0.2303 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
103.3842EUR -0.22% paying dividend Equity Scandinavia Schroder IM (EU) ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2022 - - - - - - - - -12.58 7.44 3.52 0.18 -
2023 0.73 2.71 -3.78 -0.96 -4.58 -1.13 3.57 -7.25 -3.04 -5.78 12.39 11.06 +1.89%
2024 2.07 1.36 4.99 2.27 11.37 -0.76 2.65 -2.27 -1.74 - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 14.64% 15.84% 14.31% -% -%
Índice de Sharpe 1.82 1.72 2.81 - -
El mes mejor +11.37% +11.37% +12.39% +12.39% -
El mes peor -2.27% -2.27% -5.78% -12.58% -
Pérdida máxima -8.62% -8.62% -10.09% - -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en EUR

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Schroder ISF Nordic M.C.C Acc EU... reinvestment 102.6800 +41.56% -
Schroder ISF Nordic M.C.C Dis EU... paying dividend 99.9241 +41.55% -
Schroder ISF Nordic M.C.I Acc EU... reinvestment 105.9908 +43.33% -
Schroder ISF Nordic M.C.I Dis EU... paying dividend 103.3842 +43.42% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Acc E... reinvestment 103.3231 +41.91% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E... paying dividend 100.7119 +41.99% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E... paying dividend 87.9106 +41.91% -
Schroder International Selection... paying dividend 1,145.5562 +42.01% -
Schroder International Selection... paying dividend 1,152.1284 +41.60% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,289.2375 +44.95% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,195.6941 +37.17% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,195.4908 +37.23% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,249.4246 +45.27% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,171.4081 +41.68% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,229.8158 +41.99% -
Schroder ISF Nordic M.C.A Acc EU... reinvestment 100.3684 +40.43% -
Schroder ISF Nordic M.C.A Dis EU... paying dividend 97.9734 +40.47% -
Schroder International Selection... paying dividend 1,135.7439 +40.42% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,272.9115 +43.84% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,179.3965 +36.07% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,155.6285 +40.52% -

Performance

Año hasta la fecha  
+21.02%
6 Meses  
+14.31%
Promedio móvil  
+43.42%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+12.88%
Año
2023  
+1.89%
 

Dividendos

27/06/2024 0.61 EUR
28/12/2023 0.41 EUR
15/06/2023 1.03 EUR
15/12/2022 0.01 EUR