RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Nordic M.C.C Dis EUR/  LU2412568805  /

Fonds
NAV2024. 06. 20. Vált.+1,0771 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
102,5960EUR +1,06% Osztalékfizetés Részvény Skandinávia Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - -12,66 7,32 3,42 0,07 -
2023 0,61 2,60 -3,90 -1,07 -4,69 -1,22 3,46 -7,33 -3,15 -5,90 12,27 10,95 +0,55%
2024 1,96 1,25 4,87 2,14 11,24 -0,53 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,45% 12,14% 13,32% -% -%
Sharpe ráta 4,06 4,17 2,21 - -
Legjobb hónap +11,24% +11,24% +12,27% - -
Legrosszabb hónap -0,53% -0,53% -7,33% - -
Maximális veszteség -3,55% -3,55% -19,55% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Nordic M.C.C Acc EU... Újrabefektetés 104,8284 +33,19% -
Schroder ISF Nordic M.C.C Dis EU... Osztalékfizetés 102,5960 +33,16% -
Schroder ISF Nordic M.C.I Acc EU... Újrabefektetés 107,8607 +34,84% -
Schroder ISF Nordic M.C.I Dis EU... Osztalékfizetés 105,8061 +34,92% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Acc E... Újrabefektetés 105,4195 +33,51% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E... Osztalékfizetés 103,3264 +33,59% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E... Osztalékfizetés 91,0561 +33,51% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 1 174,6200 +33,76% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 1 182,2207 +33,40% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 270,5970 +28,25% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 203,0762 +26,64% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 202,7345 +26,69% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 230,6697 +28,54% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 195,8300 +33,48% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 254,6895 +33,75% -
Schroder ISF Nordic M.C.A Acc EU... Újrabefektetés 102,6819 +32,12% -
Schroder ISF Nordic M.C.A Dis EU... Osztalékfizetés 100,8277 +32,17% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 1 167,7825 +32,25% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 257,2211 +27,26% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 189,2595 +25,61% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 182,1031 +32,34% -

Teljesítmény

YTD  
+22,35%
6 Hónap  
+24,15%
1 Év  
+33,16%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+12,08%
Év
2023  
+0,55%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 0,40 EUR
2023. 06. 15. 1,01 EUR
2022. 12. 15. 0,01 EUR