ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Nordic Smaller Companies IZ Accumulation DKK/  LU2600602101  /

Fonds
Стоимость чистых активов28.05.2024 Изменение+7.1796 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,258.7235DKK +0.57% reinvestment Equity Scandinavia Schroder IM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - -4.13 -1.14 1.04 -6.28 -3.03 -4.06 13.67 8.86 -
2024 -0.55 6.79 3.98 -2.56 10.31 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.21% 14.11% 15.26% -% -%
Коэффициент Шарпа 3.47 4.75 1.48 - -
Лучший месяц +10.31% +13.67% +13.67% - -
Худший месяц -2.56% -2.56% -6.28% - -
Максимальный убыток -5.39% -5.39% -20.67% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в DKK

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... paying dividend 1,185.7488 +25.97% -
Schroder International Selection... paying dividend 98.7772 +23.33% -
Schroder International Selection... reinvestment 102.1066 +26.00% -
Schroder International Selection... paying dividend 98.0844 +22.93% -
Schroder International Selection... reinvestment 101.5005 +25.70% -
Schroder International Selection... reinvestment 103.7825 +26.94% -
Schroder International Selection... paying dividend 100.5145 +24.24% -
Schroder International Selection... paying dividend 92.6266 +22.23% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,296.6095 +20.29% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,244.7916 +24.34% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,271.4919 +24.61% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,276.2979 +20.52% -
Schroder International Selection... paying dividend 1,198.6089 +24.53% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,222.6005 +25.65% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,258.7235 +26.25% -
Schroder International Selection... reinvestment 99.5551 +24.68% -
Schroder International Selection... paying dividend 96.4228 +21.97% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,283.3970 +19.36% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,231.6895 +23.38% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,209.7819 +24.61% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+18.70%
6 месяцев  
+30.41%
1 год  
+26.25%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+25.87%
Год