ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Nordic Smaller Companies C Distribution EUR/  LU2412567310  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.06.2024 Изменение+0.3888 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
98.4610EUR +0.40% paying dividend Equity Scandinavia Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - -2.71 -
2023 3.38 0.42 -1.81 2.73 -4.09 -3.06 0.95 -6.30 -3.11 -4.17 13.79 8.57 +5.65%
2024 -0.61 6.77 3.90 -2.59 10.23 0.40 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.28% 14.08% 15.43% -% -%
Коэффициент Шарпа 3.30 4.26 1.21 - -
Лучший месяц +10.23% +10.23% +13.79% - -
Худший месяц -2.59% -2.59% -6.30% - -
Максимальный убыток -5.45% -5.45% -22.37% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... paying dividend 1,189.8507 +25.28% -
Schroder International Selection... paying dividend 99.1636 +22.69% -
Schroder International Selection... reinvestment 102.5049 +25.34% -
Schroder International Selection... paying dividend 98.4610 +22.29% -
Schroder International Selection... reinvestment 101.8916 +25.05% -
Schroder International Selection... reinvestment 104.1992 +26.28% -
Schroder International Selection... paying dividend 100.9195 +23.59% -
Schroder International Selection... paying dividend 92.9880 +21.59% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,299.6364 +20.27% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,241.2607 +22.22% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,267.9329 +22.49% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,279.3199 +20.51% -
Schroder International Selection... paying dividend 1,202.8051 +23.85% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,226.7782 +24.96% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,263.1144 +25.55% -
Schroder International Selection... reinvestment 99.9252 +24.03% -
Schroder International Selection... paying dividend 96.7805 +21.33% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,286.1997 +19.35% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,228.0040 +21.28% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,213.7528 +23.93% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+18.85%
6 месяцев  
+27.74%
1 год  
+22.29%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+22.17%
Год
2023  
+5.65%