RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Nordic Smaller Companies C Distribution EUR/  LU2412567310  /

Fonds
NAV2024. 05. 28. Vált.+0,5564 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
98,0844EUR +0,57% Osztalékfizetés Részvény Skandinávia Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - -2,71 -
2023 3,38 0,42 -1,81 2,73 -4,09 -3,06 0,95 -6,30 -3,11 -4,17 13,79 8,57 +5,65%
2024 -0,61 6,77 3,90 -2,59 10,24 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,26% 14,15% 15,52% -% -%
Sharpe ráta 3,38 4,61 1,24 - -
Legjobb hónap +10,24% +13,79% +13,79% - -
Legrosszabb hónap -2,59% -2,59% -6,30% - -
Maximális veszteség -5,45% -5,45% -22,37% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 1 185,7488 +25,97% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 98,7772 +23,33% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 102,1066 +26,00% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 98,0844 +22,93% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 101,5005 +25,70% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 103,7825 +26,94% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 100,5145 +24,24% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 92,6266 +22,23% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 296,6095 +20,29% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 244,7916 +24,34% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 271,4919 +24,61% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 276,2979 +20,52% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 1 198,6089 +24,53% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 222,6005 +25,65% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 258,7235 +26,25% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 99,5551 +24,68% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 96,4228 +21,97% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 283,3970 +19,36% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 231,6895 +23,38% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 209,7819 +24,61% -

Teljesítmény

YTD  
+18,39%
6 Hónap  
+29,75%
1 Év  
+22,93%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+21,70%
Év
2023  
+5,65%