ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Nordic Smaller Companies C Distribution DKK/  LU2565410250  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение+10.4766 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,185.1194DKK +0.89% paying dividend Equity Scandinavia Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - 0.48 -1.72 2.82 -4.15 -1.16 1.02 -6.29 -3.04 -4.08 13.65 8.85 +2.53%
2024 -0.56 6.77 3.96 -2.59 10.23 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.29% 14.08% 15.34% -% -%
Коэффициент Шарпа 3.32 4.46 1.55 - -
Лучший месяц +10.23% +13.65% +13.65% - -
Худший месяц -2.59% -2.59% -6.29% - -
Максимальный убыток -5.41% -5.41% -20.72% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в DKK

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... paying dividend 1,185.1194 +27.58% -
Schroder International Selection... paying dividend 98.7684 +24.93% -
Schroder International Selection... reinvestment 102.0970 +27.63% -
Schroder International Selection... paying dividend 98.0722 +24.53% -
Schroder International Selection... reinvestment 101.4881 +27.33% -
Schroder International Selection... reinvestment 103.7782 +28.59% -
Schroder International Selection... paying dividend 100.5113 +25.85% -
Schroder International Selection... paying dividend 92.6179 +23.82% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,295.1001 +21.10% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,241.2802 +25.25% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,267.9283 +25.53% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,274.8339 +21.33% -
Schroder International Selection... paying dividend 1,197.9976 +26.12% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,221.9222 +27.25% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,258.0709 +27.86% -
Schroder International Selection... reinvestment 99.5361 +26.30% -
Schroder International Selection... paying dividend 96.4047 +23.55% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,281.8030 +20.16% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,228.1117 +24.28% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,209.0313 +26.20% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+18.51%
6 месяцев  
+29.00%
1 год  
+27.58%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+21.51%
Год
2023  
+2.53%
 

Дивиденды

28.03.2024 2.65 DKK
28.12.2023 2.12 DKK
28.09.2023 0.55 DKK
15.06.2023 10.16 DKK
23.03.2023 8.64 DKK