ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Nordic Smaller Companies A Accumulation DKK/  LU2582109562  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.05.2024 Изменение+6.6898 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,198.3798DKK +0.56% reinvestment Equity Scandinavia Schroder IM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - -1.82 2.72 -4.25 -1.25 0.92 -6.38 -3.13 -4.17 13.54 8.75 -
2024 -0.67 6.68 3.88 -2.68 9.17 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.32% 14.11% 15.32% -% -%
Коэффициент Шарпа 3.00 4.16 1.27 - -
Лучший месяц +9.17% +13.54% +13.54% - -
Худший месяц -2.68% -2.68% -6.38% - -
Максимальный убыток -5.49% -5.49% -21.03% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в DKK

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... paying dividend 1,174.6428 +24.52% -
Schroder International Selection... paying dividend 97.8860 +21.94% -
Schroder International Selection... reinvestment 101.1846 +24.57% -
Schroder International Selection... paying dividend 97.1970 +21.54% -
Schroder International Selection... reinvestment 100.5828 +24.28% -
Schroder International Selection... reinvestment 102.8497 +25.51% -
Schroder International Selection... paying dividend 99.6111 +22.84% -
Schroder International Selection... paying dividend 91.7903 +20.85% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,285.9677 +19.20% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,236.9829 +22.98% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,263.5280 +23.25% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,265.8313 +19.43% -
Schroder International Selection... paying dividend 1,187.3951 +23.10% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,211.1274 +24.20% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,246.9479 +24.80% -
Schroder International Selection... reinvestment 98.6503 +23.27% -
Schroder International Selection... paying dividend 95.5463 +20.59% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,272.7900 +18.28% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,223.8856 +22.03% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,198.3798 +23.17% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+16.95%
6 месяцев  
+27.19%
1 год  
+23.17%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+19.84%
Год