Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Dis USD/ LU2275661911 /
| Стоимость чистых активов17.05.2024 | Изменение-0.0335 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 83.5126USD | -0.04% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 2.95 | -0.47 | 3.47 | 0.78 | 0.57 | -1.16 | 1.26 | -1.66 | 2.44 | -3.59 | 0.39 | +3.22% |
| 2022 | -2.73 | -1.82 | -0.40 | -6.17 | -0.41 | -6.49 | 2.70 | -1.53 | -6.44 | 3.05 | 5.58 | -0.65 | -14.99% |
| 2023 | 6.87 | -1.68 | 0.44 | -1.40 | 0.73 | 4.05 | 4.08 | -2.82 | -2.40 | -3.34 | 7.47 | 4.57 | +16.97% |
| 2024 | -0.46 | 1.75 | 2.65 | -0.69 | 2.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.87% | 6.59% | 8.10% | 11.53% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.77 | 3.36 | 1.75 | -0.19 | - |
| Лучший месяц | +4.57% | +7.47% | +7.47% | +7.47% | - |
| Худший месяц | -0.69% | -0.69% | -3.34% | -6.49% | - |
| Максимальный убыток | -2.75% | -2.75% | -8.33% | -25.23% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | reinvestment | 242.0633 | +16.97% | +2.32% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Acc... | reinvestment | 115.0933 | +14.92% | - | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Dis... | paying dividend | 124.1298 | +14.64% | -4.26% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Acc... | reinvestment | 103.4597 | +18.01% | - | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Dis... | paying dividend | 83.5126 | +18.01% | +5.09% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.IZ Ac... | reinvestment | 244.1867 | +17.13% | +2.89% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 155.7028 | +15.68% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 145.9451 | +14.60% | - | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... | reinvestment | 210.8632 | +15.57% | -1.29% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Dis... | paying dividend | 160.2539 | +15.58% | -1.27% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... | reinvestment | 130.1347 | +13.27% | -7.65% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... | paying dividend | 158.8135 | +13.06% | -7.47% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Acc... | reinvestment | 210.2305 | +15.05% | -2.61% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... | paying dividend | 118.9716 | +15.06% | -2.61% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... | paying dividend | 1,728.4825 | +18.12% | +6.39% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 212.9295 | +15.69% | -0.99% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 137.7658 | +13.94% | -5.94% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 158.7649 | +16.28% | +0.51% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Acc... | reinvestment | 222.7495 | +16.27% | +0.51% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... | paying dividend | 169.4059 | +14.25% | -4.54% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... | paying dividend | 772.7455 | +13.25% | -1.46% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... | paying dividend | 1,009.6586 | +15.91% | +1.07% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... | paying dividend | 168.6241 | +14.03% | -2.87% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... | paying dividend | 126.9781 | +16.27% | +0.50% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... | paying dividend | 1,848.8676 | +19.34% | +9.79% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... | paying dividend | 116.8191 | +13.96% | -5.97% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... | paying dividend | 960.3399 | +13.23% | -1.47% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... | paying dividend | 209.6887 | +14.06% | -2.86% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 131.1423 | +13.38% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.68% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +12.13% | ||
| 1 год | +18.01% | ||
| 3 года | +5.09% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +8.46% | ||
| Год | |||
| 2023 | +16.97% | ||
| 2022 | -14.99% | ||
| 2021 | +3.22% | ||
Дивиденды
| 28.03.2024 | 1.67 USD |
| 28.12.2023 | 1.64 USD |
| 28.09.2023 | 1.53 USD |
| 15.06.2023 | 0.53 USD |
| 25.05.2023 | 0.51 USD |
| 27.04.2023 | 0.51 USD |
| 23.03.2023 | 0.51 USD |
| 16.02.2023 | 0.53 USD |
| 12.01.2023 | 0.52 USD |
| 15.12.2022 | 0.51 USD |
| 17.11.2022 | 0.51 USD |
| 27.10.2022 | 0.48 USD |
| 29.09.2022 | 0.47 USD |
| 25.08.2022 | 0.51 USD |
| 28.07.2022 | 0.51 USD |
| 30.06.2022 | 0.52 USD |
| 26.05.2022 | 0.53 USD |
| 28.04.2022 | 0.55 USD |
| 31.03.2022 | 0.60 USD |
| 24.02.2022 | 0.61 USD |
| 27.01.2022 | 0.63 USD |
| 16.12.2021 | 0.63 USD |
| 18.11.2021 | 0.67 USD |
| 28.10.2021 | 0.67 USD |
| 30.09.2021 | 0.66 USD |
| 26.08.2021 | 0.67 USD |
| 29.07.2021 | 0.66 USD |
| 24.06.2021 | 0.68 USD |
| 27.05.2021 | 0.68 USD |
| 29.04.2021 | 0.68 USD |
| 25.03.2021 | 0.66 USD |
| 25.02.2021 | 0.68 USD |
| 28.01.2021 | 0.66 USD |
